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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 468.00 | 18 015.00 | 453.00 | 18 468.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 736.00 | 25 259.00 | 22 476.00 | 47 736.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 116.00 | 25 438.00 | 22 678.00 | 48 116.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 372.00 | | 1 372.00 | 1 372.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 691.00 | 68 712.00 | 46 979.00 | 115 691.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 335 089.00 | 42 834.00 | 292 255.00 | 335 089.00 |
BZ Autres créances | 84 751.00 | | 84 751.00 | 84 751.00 |
CF Disponibilités | 357 482.00 | | 357 482.00 | 357 482.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 062.00 | | 2 062.00 | 2 062.00 |
CJ TOTAL (II) | 779 384.00 | 42 834.00 | 736 550.00 | 779 384.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 895 075.00 | 111 546.00 | 783 529.00 | 895 075.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 372.00 | | | 1 372.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 017.00 | 30 017.00 | | 30 017.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 002.00 | 3 002.00 | | 3 002.00 |
DG Autres réserves | 193 952.00 | 603 656.00 | | 193 952.00 |
DH Report à nouveau | | -29 700.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 623.00 | 61 630.00 | | 61 623.00 |
DL TOTAL (I) | 288 593.00 | 668 605.00 | | 288 593.00 |
DP Provisions pour risques | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 174 023.00 | 196 000.00 | | 174 023.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64.00 | 94.00 | | 64.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 920.00 | 13 843.00 | | 29 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 207 828.00 | 141 965.00 | | 207 828.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 74 101.00 | | | 74 101.00 |
EC TOTAL (IV) | 485 936.00 | 351 901.00 | | 485 936.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 783 529.00 | 1 020 507.00 | | 783 529.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 350 894.00 | 155 901.00 | | 350 894.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 108 403.00 | | 8 688.00 | 108 403.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 400.00 | 1 372.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 400.00 | 115 691.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 468.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 95 851.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 873.00 | | 595.00 | 17 873.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 059.00 | | 7 793.00 | 88 059.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 472.00 | | 300.00 | 2 472.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 960.00 | 13 752.00 | | 54 960.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 873.00 | 142.00 | | 17 873.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 088.00 | 13 610.00 | | 37 088.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 9 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 35 497.00 | 7 337.00 | | 35 497.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 497.00 | 7 337.00 | | 35 497.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 497.00 | 16 337.00 | | 35 497.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 337.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 974.00 | 29 974.00 | | 29 974.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 204.00 | 76 204.00 | | 76 204.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 566.00 | 53 566.00 | | 53 566.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 623.00 | 4 623.00 | | 4 623.00 |
8L Produits constatés d’avance | 74 101.00 | 74 101.00 | | 74 101.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 372.00 | 1 372.00 | | 1 372.00 |
UX Autres créances clients | 290 311.00 | 290 311.00 | | 290 311.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 44 778.00 | 44 778.00 | | 44 778.00 |
VB T. V. A. | 3 749.00 | 3 749.00 | | 3 749.00 |
VC Groupe et associés | 48 597.00 | 48 597.00 | | 48 597.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 174 023.00 | 38 982.00 | 135 041.00 | 174 023.00 |
VI Groupe et associés | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 556.00 | | | 22 556.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 726.00 | 5 726.00 | | 5 726.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 415.00 | 31 415.00 | | 31 415.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 062.00 | 2 062.00 | | 2 062.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 423 283.00 | 423 283.00 | | 423 283.00 |
VW T.V.A. | 67 709.00 | 67 709.00 | | 67 709.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 485 991.00 | 350 949.00 | 135 041.00 | 485 991.00 |