| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 873.00 | 17 873.00 | | 17 873.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 736.00 | 6 911.00 | 40 824.00 | 47 736.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 747.00 | 37 628.00 | 28 119.00 | 65 747.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 372.00 | | 1 372.00 | 1 372.00 |
BJ TOTAL (I) | 132 727.00 | 62 412.00 | 70 315.00 | 132 727.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 183 424.00 | 29 072.00 | 154 353.00 | 183 424.00 |
BZ Autres créances | 6 320.00 | | 6 320.00 | 6 320.00 |
CF Disponibilités | 499 701.00 | | 499 701.00 | 499 701.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 357.00 | | 1 357.00 | 1 357.00 |
CJ TOTAL (II) | 690 802.00 | 29 072.00 | 661 730.00 | 690 802.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 823 529.00 | 91 484.00 | 732 045.00 | 823 529.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 017.00 | 30 017.00 | | 30 017.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 002.00 | 3 002.00 | | 3 002.00 |
DG Autres réserves | 603 656.00 | 603 656.00 | | 603 656.00 |
DH Report à nouveau | -104 192.00 | -110 313.00 | | -104 192.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 492.00 | 6 121.00 | | 74 492.00 |
DL TOTAL (I) | 606 975.00 | 532 483.00 | | 606 975.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 374.00 | 20 887.00 | | 1 374.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 764.00 | 11 167.00 | | 8 764.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 932.00 | 148 115.00 | | 114 932.00 |
EC TOTAL (IV) | 125 070.00 | 180 169.00 | | 125 070.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 732 045.00 | 712 652.00 | | 732 045.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 125 070.00 | 180 169.00 | | 125 070.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 116 655.00 | | 49 629.00 | 116 655.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 372.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 556.00 | 132 727.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 873.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 556.00 | 113 483.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 873.00 | | | 17 873.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 410.00 | | 49 629.00 | 97 410.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 372.00 | | | 1 372.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 299.00 | 15 294.00 | 32 181.00 | 79 299.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 873.00 | | | 17 873.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 427.00 | 15 294.00 | 32 181.00 | 61 427.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 31 758.00 | 5 701.00 | 8 387.00 | 31 758.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 758.00 | 5 701.00 | 8 387.00 | 31 758.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 758.00 | 5 701.00 | 8 387.00 | 31 758.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | -2 686.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 764.00 | 8 764.00 | | 8 764.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 217.00 | 28 217.00 | | 28 217.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 158.00 | 25 158.00 | | 25 158.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 372.00 | | 1 372.00 | 1 372.00 |
UX Autres créances clients | 126 408.00 | 126 408.00 | | 126 408.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 939.00 | 939.00 | | 939.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 57 016.00 | 57 016.00 | | 57 016.00 |
VB T. V. A. | 811.00 | 811.00 | | 811.00 |
VI Groupe et associés | 1 374.00 | 1 374.00 | | 1 374.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 800.00 | 5 800.00 | | 5 800.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 570.00 | 4 570.00 | | 4 570.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 357.00 | 1 357.00 | | 1 357.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 473.00 | 191 101.00 | 1 372.00 | 192 473.00 |
VW T.V.A. | 55 758.00 | 55 758.00 | | 55 758.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 125 070.00 | 125 070.00 | | 125 070.00 |