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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 650.00 | 2 774.00 | 2 876.00 | 5 650.00 |
AH Fonds commercial | 340 000.00 | | 340 000.00 | 340 000.00 |
AP Constructions | 4 951.00 | 4 766.00 | 185.00 | 4 951.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 186.00 | 20 671.00 | 4 516.00 | 25 186.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 519 014.00 | 306 975.00 | 212 039.00 | 519 014.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 030.00 | | 6 030.00 | 6 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 922 935.00 | 335 186.00 | 587 749.00 | 922 935.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 733.00 | | 16 733.00 | 16 733.00 |
BZ Autres créances | 17 602.00 | | 17 602.00 | 17 602.00 |
CF Disponibilités | 148 249.00 | | 148 249.00 | 148 249.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 948.00 | | 13 948.00 | 13 948.00 |
CJ TOTAL (II) | 199 132.00 | | 199 132.00 | 199 132.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 122 067.00 | 335 186.00 | 786 881.00 | 1 122 067.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 030.00 | | | 6 030.00 |
CU Autres participations | 22 103.00 | | 22 103.00 | 22 103.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 405 000.00 | 405 000.00 | | 405 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 500.00 | 40 500.00 | | 40 500.00 |
DG Autres réserves | 71 707.00 | 87 196.00 | | 71 707.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 388.00 | 24 511.00 | | 59 388.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 158.00 | 4 151.00 | | 2 158.00 |
DL TOTAL (I) | 578 753.00 | 561 358.00 | | 578 753.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 487.00 | 75 833.00 | | 63 487.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 904.00 | 23 914.00 | | 43 904.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 143.00 | 59 325.00 | | 59 143.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 595.00 | 49 769.00 | | 41 595.00 |
EC TOTAL (IV) | 208 128.00 | 208 841.00 | | 208 128.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 786 881.00 | 770 199.00 | | 786 881.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 157 239.00 | 145 204.00 | | 157 239.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 932 628.00 | | 932 628.00 | 932 628.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 932 628.00 | | 932 628.00 | 932 628.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 971.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 057.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 938 656.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 44 622.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -255.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 445 639.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 590.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 276 891.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 400.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 415.00 | |
GE Autres charges | | | 637.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 868 939.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 717.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 402.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 402.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 362.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 362.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -959.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 757.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 993.00 | 24 178.00 | | 1 993.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 993.00 | 24 178.00 | | 1 993.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 111.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 111.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 993.00 | 24 067.00 | | 1 993.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 363.00 | 2 254.00 | | 11 363.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 941 051.00 | 922 924.00 | | 941 051.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 881 664.00 | 898 414.00 | | 881 664.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 388.00 | 24 511.00 | | 59 388.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 333.00 | | | 5 333.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 907 197.00 | | 33 333.00 | 907 197.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 133.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 595.00 | 922 935.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 965.00 | 345 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 630.00 | 549 152.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 348 365.00 | | 4 250.00 | 348 365.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 530 700.00 | | 29 082.00 | 530 700.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 132.00 | | 1.00 | 28 132.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 300 366.00 | 52 415.00 | 17 595.00 | 300 366.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 991.00 | 1 748.00 | 6 965.00 | 7 991.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 292 375.00 | 50 667.00 | 10 630.00 | 292 375.00 |