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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 450.00 | 6 133.00 | 317.00 | 6 450.00 |
AH Fonds commercial | 340 000.00 | | 340 000.00 | 340 000.00 |
AP Constructions | 4 951.00 | 4 951.00 | | 4 951.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 115.00 | 25 018.00 | 2 097.00 | 27 115.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 672 072.00 | 402 993.00 | 269 079.00 | 672 072.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 6 030.00 | | 6 030.00 | 6 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 078 706.00 | 439 095.00 | 639 611.00 | 1 078 706.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 370.00 | | 1 370.00 | 1 370.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 476.00 | | 1 476.00 | 1 476.00 |
BZ Autres créances | 51 421.00 | | 51 421.00 | 51 421.00 |
CF Disponibilités | 153 660.00 | | 153 660.00 | 153 660.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 184.00 | | 3 184.00 | 3 184.00 |
CJ TOTAL (II) | 212 612.00 | | 212 612.00 | 212 612.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 291 317.00 | 439 095.00 | 852 222.00 | 1 291 317.00 |
CU Autres participations | 22 088.00 | | 22 088.00 | 22 088.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 405 000.00 | 405 000.00 | | 405 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 500.00 | 40 500.00 | | 40 500.00 |
DG Autres réserves | 83 520.00 | 85 586.00 | | 83 520.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 881.00 | 36 934.00 | | 11 881.00 |
DL TOTAL (I) | 540 900.00 | 568 020.00 | | 540 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 377.00 | 92 721.00 | | 137 377.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 833.00 | 72 283.00 | | 53 833.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 761.00 | 78 938.00 | | 89 761.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 172.00 | 32 074.00 | | 30 172.00 |
EA Autres dettes | 179.00 | | | 179.00 |
EC TOTAL (IV) | 311 322.00 | 276 016.00 | | 311 322.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 852 222.00 | 844 036.00 | | 852 222.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 53 833.00 | | | 53 833.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 607 150.00 | | 607 150.00 | 607 150.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 607 150.00 | | 607 150.00 | 607 150.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 175.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 597.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 636 923.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 33 022.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -540.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 338 275.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 235.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 176 881.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 015.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 462.00 | |
GE Autres charges | | | 577.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 623 927.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 995.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 483.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 483.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 437.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 437.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -954.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 042.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 218.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 218.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 373.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 373.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -155.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 161.00 | 9 216.00 | | 161.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 637 406.00 | 937 438.00 | | 637 406.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 625 525.00 | 900 504.00 | | 625 525.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 881.00 | 36 934.00 | | 11 881.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 009 853.00 | | 68 852.00 | 1 009 853.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 118.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 078 706.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 346 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 704 138.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 346 450.00 | | | 346 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 635 397.00 | | 68 740.00 | 635 397.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 006.00 | | 112.00 | 28 006.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 384 632.00 | 54 462.00 | | 384 632.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 824.00 | 309.00 | | 5 824.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 378 809.00 | 54 153.00 | | 378 809.00 |