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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 450.00 | 6 400.00 | 50.00 | 6 450.00 |
AH Fonds commercial | 340 000.00 | | 340 000.00 | 340 000.00 |
AP Constructions | 4 951.00 | 4 951.00 | | 4 951.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 447.00 | 25 631.00 | 815.00 | 26 447.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 650 412.00 | 425 560.00 | 224 852.00 | 650 412.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 030.00 | | 6 030.00 | 6 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 056 378.00 | 462 542.00 | 593 836.00 | 1 056 378.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 135.00 | | 1 135.00 | 1 135.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 201.00 | | 1 201.00 | 1 201.00 |
BZ Autres créances | 16 165.00 | | 16 165.00 | 16 165.00 |
CF Disponibilités | 240 031.00 | | 240 031.00 | 240 031.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 033.00 | | 3 033.00 | 3 033.00 |
CJ TOTAL (II) | 263 066.00 | | 263 066.00 | 263 066.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 319 443.00 | 462 542.00 | 856 902.00 | 1 319 443.00 |
CU Autres participations | 22 088.00 | | 22 088.00 | 22 088.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 405 000.00 | 405 000.00 | | 405 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 500.00 | 40 500.00 | | 40 500.00 |
DG Autres réserves | 56 400.00 | 83 520.00 | | 56 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 017.00 | 11 881.00 | | 68 017.00 |
DL TOTAL (I) | 569 917.00 | 540 900.00 | | 569 917.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 654.00 | 137 377.00 | | 115 654.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 033.00 | 53 833.00 | | 77 033.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 861.00 | 89 761.00 | | 48 861.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 353.00 | 30 172.00 | | 45 353.00 |
EA Autres dettes | 84.00 | 179.00 | | 84.00 |
EC TOTAL (IV) | 286 985.00 | 311 322.00 | | 286 985.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 856 902.00 | 852 222.00 | | 856 902.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 784 259.00 | | 784 259.00 | 784 259.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 784 259.00 | | 784 259.00 | 784 259.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 69 684.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 927.00 | |
FQ Autres produits | | | 66.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 855 936.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 48 614.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 235.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 412 924.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 367.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 249 678.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 480.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 587.00 | |
GE Autres charges | | | 872.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 786 756.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 181.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 843.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 843.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 413.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 413.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -570.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 611.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 594.00 | 161.00 | | 594.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 856 779.00 | 637 406.00 | | 856 779.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 788 762.00 | 625 525.00 | | 788 762.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 017.00 | 11 881.00 | | 68 017.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 078 706.00 | | 5 812.00 | 1 078 706.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 118.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 140.00 | 1 056 378.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 346 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 140.00 | 681 810.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 346 450.00 | | | 346 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 704 138.00 | | 5 812.00 | 704 138.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 118.00 | | | 28 118.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 439 095.00 | 51 587.00 | 28 140.00 | 439 095.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 133.00 | 267.00 | | 6 133.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 432 962.00 | 51 321.00 | 28 140.00 | 432 962.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 861.00 | 48 861.00 | | 48 861.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 405.00 | 22 405.00 | | 22 405.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 142.00 | 16 142.00 | | 16 142.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 594.00 | 594.00 | | 594.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 030.00 | | 6 030.00 | 6 030.00 |
UX Autres créances clients | 1 201.00 | 1 201.00 | | 1 201.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 088.00 | 4 088.00 | | 4 088.00 |
VB T. V. A. | 9 549.00 | 9 549.00 | | 9 549.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 373.00 | 373.00 | | 373.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 115 281.00 | 29 453.00 | 75 111.00 | 115 281.00 |
VI Groupe et associés | 77 033.00 | 77 033.00 | | 77 033.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 494.00 | | | 21 494.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 963.00 | 1 963.00 | | 1 963.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 527.00 | 2 527.00 | | 2 527.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 033.00 | 3 033.00 | | 3 033.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 429.00 | 20 399.00 | 6 030.00 | 26 429.00 |
VW T.V.A. | 4 249.00 | 4 249.00 | | 4 249.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 286 985.00 | 201 157.00 | 75 111.00 | 286 985.00 |