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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 450.00 | 5 824.00 | 626.00 | 6 450.00 |
AH Fonds commercial | 340 000.00 | | 340 000.00 | 340 000.00 |
AP Constructions | 4 951.00 | 4 951.00 | | 4 951.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 369.00 | 23 464.00 | 2 905.00 | 26 369.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 604 077.00 | 350 393.00 | 253 684.00 | 604 077.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 849.00 | | 1 849.00 | 1 849.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 030.00 | | 6 030.00 | 6 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 011 703.00 | 384 632.00 | 627 070.00 | 1 011 703.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 830.00 | | 830.00 | 830.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 107.00 | | 2 107.00 | 2 107.00 |
BZ Autres créances | 17 408.00 | | 17 408.00 | 17 408.00 |
CF Disponibilités | 189 024.00 | | 189 024.00 | 189 024.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 597.00 | | 7 597.00 | 7 597.00 |
CJ TOTAL (II) | 216 966.00 | | 216 966.00 | 216 966.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 228 668.00 | 384 632.00 | 844 036.00 | 1 228 668.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 030.00 | | | 6 030.00 |
CU Autres participations | 21 976.00 | | 21 976.00 | 21 976.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 405 000.00 | 405 000.00 | | 405 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 500.00 | 40 500.00 | | 40 500.00 |
DG Autres réserves | 85 586.00 | 81 095.00 | | 85 586.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 934.00 | 46 491.00 | | 36 934.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 205.00 | | |
DL TOTAL (I) | 568 020.00 | 573 291.00 | | 568 020.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 721.00 | 51 100.00 | | 92 721.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 283.00 | 62 104.00 | | 72 283.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 938.00 | 63 568.00 | | 78 938.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 074.00 | 26 912.00 | | 32 074.00 |
EC TOTAL (IV) | 276 016.00 | 203 684.00 | | 276 016.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 844 036.00 | 776 974.00 | | 844 036.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 72 283.00 | | | 72 283.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 929 154.00 | | 929 154.00 | 929 154.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 929 154.00 | | 929 154.00 | 929 154.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 305.00 | |
FQ Autres produits | | | 191.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 936 650.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 48 735.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 275.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 447 601.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 406.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 293 278.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 178.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 956.00 | |
GE Autres charges | | | 1 685.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 890 113.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 537.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 570.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 570.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 802.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 802.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -232.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 305.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 218.00 | 12 067.00 | | 218.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 218.00 | 12 067.00 | | 218.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 373.00 | 148.00 | | 373.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 373.00 | 148.00 | | 373.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -155.00 | 11 919.00 | | -155.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 216.00 | 9 090.00 | | 9 216.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 937 438.00 | 888 711.00 | | 937 438.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 900 504.00 | 842 220.00 | | 900 504.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 934.00 | 46 491.00 | | 36 934.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 953 880.00 | | 105 603.00 | 953 880.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13.00 | 28 006.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 781.00 | 1 011 703.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 346 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 768.00 | 637 247.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 345 650.00 | | 800.00 | 345 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 580 211.00 | | 104 803.00 | 580 211.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 019.00 | | | 28 019.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 385 084.00 | 46 956.00 | 47 407.00 | 385 084.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 191.00 | 1 633.00 | | 4 191.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 380 893.00 | 45 323.00 | 47 407.00 | 380 893.00 |