| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 071.00 | 2 071.00 | | 2 071.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 448.00 | 6 161.00 | 286.00 | 6 448.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 519.00 | 8 232.00 | 286.00 | 8 519.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 039.00 | 5 044.00 | 119 995.00 | 125 039.00 |
BZ Autres créances | 2 471.00 | | 2 471.00 | 2 471.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 317.00 | | 150 317.00 | 150 317.00 |
CF Disponibilités | 57 920.00 | | 57 920.00 | 57 920.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 219.00 | | 2 219.00 | 2 219.00 |
CJ TOTAL (II) | 337 967.00 | 5 044.00 | 332 923.00 | 337 967.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 346 487.00 | 13 276.00 | 333 210.00 | 346 487.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 848.00 | | | 3 848.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 109 956.00 | | | 109 956.00 |
DH Report à nouveau | 2 520.00 | | | 2 520.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 063.00 | | | 22 063.00 |
DL TOTAL (I) | 139 138.00 | | | 139 138.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 135.00 | | | 19 135.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 008.00 | | | 62 008.00 |
EA Autres dettes | 2 480.00 | | | 2 480.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 110 448.00 | | | 110 448.00 |
EC TOTAL (IV) | 194 072.00 | | | 194 072.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 333 210.00 | | | 333 210.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 194 072.00 | | | 194 072.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 255 425.00 | | 255 425.00 | 255 425.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 255 425.00 | | 255 425.00 | 255 425.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 971.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30.00 | |
FQ Autres produits | | | 134.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 256 562.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 200.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 810.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 331.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 668.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 286.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 044.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 230 345.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 216.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 300.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 256.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 556.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 112.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 112.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 329.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30.00 | | | 30.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 266.00 | | | 8 266.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 260 675.00 | | | 260 675.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 238 611.00 | | | 238 611.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 063.00 | | | 22 063.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 519.00 | | | 8 519.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 519.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 071.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 448.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 071.00 | | | 2 071.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 448.00 | | | 6 448.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 946.00 | 286.00 | | 7 946.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 071.00 | | | 2 071.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 875.00 | 286.00 | | 5 875.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 5 044.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 556.00 | | 1 556.00 | 1 556.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 556.00 | 5 044.00 | 1 556.00 | 1 556.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 556.00 | 5 044.00 | 1 556.00 | 1 556.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 044.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 1 556.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 135.00 | 19 135.00 | | 19 135.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 915.00 | 12 915.00 | | 12 915.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 072.00 | 23 072.00 | | 23 072.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 648.00 | 1 648.00 | | 1 648.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 480.00 | 2 480.00 | | 2 480.00 |
8L Produits constatés d’avance | 110 448.00 | 110 448.00 | | 110 448.00 |
UX Autres créances clients | 125 039.00 | | | 125 039.00 |
VB T. V. A. | 2 471.00 | | | 2 471.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 219.00 | | | 2 219.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 729.00 | 129 729.00 | | 129 729.00 |
VW T.V.A. | 24 372.00 | 24 372.00 | | 24 372.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 194 072.00 | 194 072.00 | | 194 072.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 230.00 | | | 1 230.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 332.00 | | | 1 332.00 |
ST Autres comptes | 21 279.00 | | | 21 279.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 716.00 | | | 14 716.00 |
YT Sous‐traitance | 32 872.00 | | | 32 872.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 580.00 | | | 1 580.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 810.00 | | | 2 810.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 49 770.00 | | | 49 770.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 690.00 | | | 11 690.00 |
ZE Dividendes | 19 240.00 | | | 19 240.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 70 200.00 | | | 70 200.00 |