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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 071.00 | 2 071.00 | | 2 071.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 239.00 | 6 505.00 | 733.00 | 7 239.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 310.00 | 8 576.00 | 89 733.00 | 98 310.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 448.00 | | 129 448.00 | 129 448.00 |
BZ Autres créances | 8 828.00 | | 8 828.00 | 8 828.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 109 318.00 | | 109 318.00 | 109 318.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 345.00 | | 1 345.00 | 1 345.00 |
CJ TOTAL (II) | 348 941.00 | | 348 941.00 | 348 941.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 447 251.00 | 8 576.00 | 438 675.00 | 447 251.00 |
CU Autres participations | 89 000.00 | | 89 000.00 | 89 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 848.00 | | | 3 848.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DH Report à nouveau | 5 263.00 | | | 5 263.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 447.00 | | | 33 447.00 |
DL TOTAL (I) | 163 308.00 | | | 163 308.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 090.00 | | | 10 090.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 162.00 | | | 32 162.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 017.00 | | | 63 017.00 |
EA Autres dettes | 1 959.00 | | | 1 959.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 168 136.00 | | | 168 136.00 |
EC TOTAL (IV) | 275 366.00 | | | 275 366.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 438 675.00 | | | 438 675.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 265 275.00 | | | 265 275.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 311 541.00 | | 311 541.00 | 311 541.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 311 541.00 | | 311 541.00 | 311 541.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 305.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 316 537.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 215.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 171.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 124 610.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 524.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 224.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 275 752.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 785.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 050.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 050.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 94.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 94.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 955.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 740.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 235.00 | | | 3 235.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 235.00 | | | 3 235.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 235.00 | | | -3 235.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 058.00 | | | 10 058.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 322 587.00 | | | 322 587.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 289 140.00 | | | 289 140.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 447.00 | | | 33 447.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 98 310.00 | | | 98 310.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 89 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 98 310.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 071.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 239.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 071.00 | | | 2 071.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 239.00 | | | 7 239.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 89 000.00 | | | 89 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 351.00 | 1 224.00 | | 7 351.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 071.00 | | | 2 071.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 280.00 | 1 224.00 | | 5 280.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 162.00 | 32 162.00 | | 32 162.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 188.00 | 15 188.00 | | 15 188.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 605.00 | 18 605.00 | | 18 605.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 959.00 | 1 959.00 | | 1 959.00 |
8L Produits constatés d’avance | 168 136.00 | 168 136.00 | | 168 136.00 |
UX Autres créances clients | 129 448.00 | 129 448.00 | | 129 448.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
VB T. V. A. | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 090.00 | | | 10 090.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 030.00 | | | 10 030.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 730.00 | 2 730.00 | | 2 730.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 345.00 | 1 345.00 | | 1 345.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 622.00 | 139 622.00 | | 139 622.00 |
VW T.V.A. | 28 653.00 | 28 653.00 | | 28 653.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 275 366.00 | 265 275.00 | | 275 366.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 346.00 | | | 1 346.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 725.00 | | | 1 725.00 |
ST Autres comptes | 27 901.00 | | | 27 901.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 302.00 | | | 17 302.00 |
YT Sous‐traitance | 39 286.00 | | | 39 286.00 |
YW Taxe professionnelle | 825.00 | | | 825.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 171.00 | | | 2 171.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 67 435.00 | | | 67 435.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 305.00 | | | 15 305.00 |
ZE Dividendes | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 86 215.00 | | | 86 215.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |