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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 071.00 | 2 071.00 | | 2 071.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 116.00 | 5 845.00 | 1 270.00 | 7 116.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 187.00 | 7 916.00 | 90 270.00 | 98 187.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 324.00 | | 324.00 | 324.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 551.00 | | 136 551.00 | 136 551.00 |
BZ Autres créances | 2 430.00 | | 2 430.00 | 2 430.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 50 464.00 | | 50 464.00 | 50 464.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 559.00 | | 3 559.00 | 3 559.00 |
CJ TOTAL (II) | 293 330.00 | | 293 330.00 | 293 330.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 391 518.00 | 7 916.00 | 383 601.00 | 391 518.00 |
CU Autres participations | 89 000.00 | | 89 000.00 | 89 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 848.00 | | | 3 848.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 924.00 | | | 3 924.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 062.00 | | | 25 062.00 |
DL TOTAL (I) | 148 584.00 | | | 148 584.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 091.00 | | | 30 091.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 669.00 | | | 16 669.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 445.00 | | | 64 445.00 |
EA Autres dettes | 4 701.00 | | | 4 701.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 119 107.00 | | | 119 107.00 |
EC TOTAL (IV) | 235 016.00 | | | 235 016.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 383 601.00 | | | 383 601.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 214 895.00 | | | 214 895.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 258 602.00 | | 258 602.00 | 258 602.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 258 602.00 | | 258 602.00 | 258 602.00 |
FQ Autres produits | | | 70.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 258 673.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 664.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 094.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 106 042.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 968.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 491.00 | |
GE Autres charges | | | 3 314.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 227 573.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 099.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 050.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 050.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 388.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 388.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 661.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 761.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 699.00 | | | 11 699.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 264 723.00 | | | 264 723.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 239 661.00 | | | 239 661.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 062.00 | | | 25 062.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 97 519.00 | | 1 762.00 | 97 519.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 89 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 093.00 | 98 187.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 071.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 093.00 | 7 116.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 071.00 | | | 2 071.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 448.00 | | 1 762.00 | 6 448.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 89 000.00 | | | 89 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 519.00 | 491.00 | 1 093.00 | 8 519.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 071.00 | | | 2 071.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 448.00 | 491.00 | 1 093.00 | 6 448.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 669.00 | 16 669.00 | | 16 669.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 219.00 | 15 219.00 | | 15 219.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 916.00 | 15 916.00 | | 15 916.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 283.00 | 6 283.00 | | 6 283.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 701.00 | 4 701.00 | | 4 701.00 |
8L Produits constatés d’avance | 119 107.00 | 119 107.00 | | 119 107.00 |
UX Autres créances clients | 136 551.00 | 136 551.00 | | 136 551.00 |
VB T. V. A. | 2 430.00 | 2 430.00 | | 2 430.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 091.00 | 9 970.00 | 20 121.00 | 30 091.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 908.00 | | | 9 908.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 559.00 | 3 559.00 | | 3 559.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 541.00 | 142 541.00 | | 142 541.00 |
VW T.V.A. | 26 731.00 | 26 731.00 | | 26 731.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 235 016.00 | 214 895.00 | 20 121.00 | 235 016.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 577.00 | | | 577.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 290.00 | | | 2 290.00 |
ST Autres comptes | 22 656.00 | | | 22 656.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 914.00 | | | 16 914.00 |
YT Sous‐traitance | 24 803.00 | | | 24 803.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 517.00 | | | 1 517.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 094.00 | | | 2 094.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 52 409.00 | | | 52 409.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 026.00 | | | 11 026.00 |
ZE Dividendes | 19 240.00 | | | 19 240.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 66 664.00 | | | 66 664.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |