| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 071.00 | 2 071.00 | | 2 071.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 448.00 | 6 448.00 | | 6 448.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 519.00 | 8 519.00 | 88 999.00 | 97 519.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 539.00 | | 144 539.00 | 144 539.00 |
BZ Autres créances | 7 011.00 | | 7 011.00 | 7 011.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 31 136.00 | | 31 136.00 | 31 136.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 295.00 | | 2 295.00 | 2 295.00 |
CJ TOTAL (II) | 284 983.00 | | 284 983.00 | 284 983.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 382 503.00 | 8 519.00 | 373 983.00 | 382 503.00 |
CU Autres participations | 89 000.00 | | 89 000.00 | 89 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 848.00 | | | 3 848.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
DH Report à nouveau | 300.00 | | | 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 864.00 | | | 22 864.00 |
DL TOTAL (I) | 142 762.00 | | | 142 762.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 374.00 | | | 8 374.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 043.00 | | | 60 043.00 |
EA Autres dettes | 7 138.00 | | | 7 138.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 115 665.00 | | | 115 665.00 |
EC TOTAL (IV) | 231 220.00 | | | 231 220.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 373 983.00 | | | 373 983.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 201 130.00 | | | 201 130.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 259 093.00 | | 259 093.00 | 259 093.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 259 093.00 | | 259 093.00 | 259 093.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 971.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 083.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 265 149.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 570.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 891.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 105 472.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 165.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 286.00 | |
GE Autres charges | | | 8 568.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 238 955.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 194.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 683.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -317.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 366.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 333.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 527.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 39.00 | | | 39.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 548.00 | | | 548.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 548.00 | | | 548.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -548.00 | | | -548.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 115.00 | | | 5 115.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 267 515.00 | | | 267 515.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 244 651.00 | | | 244 651.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 864.00 | | | 22 864.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 519.00 | | 89 000.00 | 8 519.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 89 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 97 519.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 071.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 448.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 071.00 | | | 2 071.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 448.00 | | | 6 448.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 89 000.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 232.00 | 286.00 | | 8 232.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 071.00 | | | 2 071.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 161.00 | 286.00 | | 6 161.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 044.00 | | 5 044.00 | 5 044.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 044.00 | | 5 044.00 | 5 044.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 044.00 | | 5 044.00 | 5 044.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 044.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 374.00 | 8 374.00 | | 8 374.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 951.00 | 16 951.00 | | 16 951.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 572.00 | 15 572.00 | | 15 572.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 138.00 | 7 138.00 | | 7 138.00 |
8L Produits constatés d’avance | 115 665.00 | 115 665.00 | | 115 665.00 |
UX Autres créances clients | 144 539.00 | 144 539.00 | | 144 539.00 |
VB T. V. A. | 1 060.00 | 1 060.00 | | 1 060.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 000.00 | 9 909.00 | 30 090.00 | 40 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 951.00 | 5 951.00 | | 5 951.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 295.00 | 2 295.00 | | 2 295.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 846.00 | 153 846.00 | | 153 846.00 |
VW T.V.A. | 27 519.00 | 27 519.00 | | 27 519.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 231 220.00 | 201 130.00 | 30 090.00 | 231 220.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 333.00 | | | 1 333.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 063.00 | | | 3 063.00 |
ST Autres comptes | 21 884.00 | | | 21 884.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 197.00 | | | 16 197.00 |
YT Sous‐traitance | 27 426.00 | | | 27 426.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 558.00 | | | 1 558.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 891.00 | | | 2 891.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 52 862.00 | | | 52 862.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 114.00 | | | 11 114.00 |
ZE Dividendes | 19 240.00 | | | 19 240.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 68 570.00 | | | 68 570.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |