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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 724.00 | 2 724.00 | | 2 724.00 |
AH Fonds commercial | 2 271.00 | | 2 271.00 | 2 271.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 766.00 | 31 566.00 | 26 199.00 | 57 766.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 302.00 | | 4 302.00 | 4 302.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 065.00 | 34 290.00 | 32 774.00 | 67 065.00 |
BT Marchandises | 9 392.00 | | 9 392.00 | 9 392.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 313.00 | | 313.00 | 313.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 669.00 | | 41 669.00 | 41 669.00 |
BZ Autres créances | 11 170.00 | | 11 170.00 | 11 170.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 216 863.00 | 642.00 | 216 221.00 | 216 863.00 |
CF Disponibilités | 135 403.00 | | 135 403.00 | 135 403.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 622.00 | | 2 622.00 | 2 622.00 |
CJ TOTAL (II) | 417 435.00 | 642.00 | 416 793.00 | 417 435.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 484 501.00 | 34 932.00 | 449 568.00 | 484 501.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 029.00 | 1 029.00 | | 1 029.00 |
DG Autres réserves | 322 933.00 | 355 862.00 | | 322 933.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 709.00 | -32 929.00 | | 24 709.00 |
DL TOTAL (I) | 356 172.00 | 331 462.00 | | 356 172.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22.00 | | | 22.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 084.00 | 26 325.00 | | 25 084.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 760.00 | 59 960.00 | | 51 760.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 529.00 | 15 992.00 | | 16 529.00 |
EC TOTAL (IV) | 93 396.00 | 102 278.00 | | 93 396.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 449 568.00 | 433 740.00 | | 449 568.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 93 396.00 | 102 278.00 | | 93 396.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 9 997.00 | |
FG Production vendue services | | | 428 084.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 438 080.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 442.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 438 523.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 221.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 573.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 230 545.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 921.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 122 429.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 588.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 614.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 418 753.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 770.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 119.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 889.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 889.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 659.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11.00 | | | 11.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 785.00 | | | 785.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 785.00 | | | 785.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -785.00 | | | -785.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -835.00 | -1 488.00 | | -835.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 443 412.00 | 504 404.00 | | 443 412.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 418 703.00 | 537 333.00 | | 418 703.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 709.00 | -32 929.00 | | 24 709.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 810.00 | | 3 088.00 | 64 810.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 303.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 833.00 | 67 065.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 996.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 833.00 | 57 767.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 996.00 | | | 4 996.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 491.00 | | 3 108.00 | 55 491.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 324.00 | | -21.00 | 4 324.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 725.00 | 10 399.00 | 833.00 | 24 725.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 724.00 | | | 2 724.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 001.00 | 10 399.00 | 833.00 | 22 001.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 413.00 | 1 413.00 | 2 183.00 | 1 413.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 413.00 | 1 413.00 | 2 183.00 | 1 413.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 413.00 | 1 413.00 | 2 183.00 | 1 413.00 |
UG ‐ Financières | | | 771.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 084.00 | 25 084.00 | | 25 084.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 202.00 | 12 202.00 | | 12 202.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 673.00 | 22 673.00 | | 22 673.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 529.00 | 16 529.00 | | 16 529.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 303.00 | | | 4 303.00 |
UX Autres créances clients | 41 670.00 | | | 41 670.00 |
VB T. V. A. | 4 099.00 | | | 4 099.00 |
VI Groupe et associés | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 072.00 | | | 7 072.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 603.00 | 1 603.00 | | 1 603.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 622.00 | | | 2 622.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 766.00 | 55 463.00 | 4 303.00 | 59 766.00 |
VW T.V.A. | 15 283.00 | 15 283.00 | | 15 283.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 93 396.00 | 93 396.00 | | 93 396.00 |