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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 342.00 | 6 072.00 | 270.00 | 6 342.00 |
AH Fonds commercial | 2 271.00 | | 2 271.00 | 2 271.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 845.00 | 192.00 | 653.00 | 845.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 138.00 | 31 894.00 | 42 244.00 | 74 138.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 499.00 | | 3 499.00 | 3 499.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 098.00 | 38 159.00 | 48 938.00 | 87 098.00 |
BT Marchandises | 1 135.00 | | 1 135.00 | 1 135.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 997.00 | | 78 997.00 | 78 997.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 212 001.00 | 9 146.00 | 202 854.00 | 212 001.00 |
CF Disponibilités | 207 441.00 | | 207 441.00 | 207 441.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 483.00 | | 2 483.00 | 2 483.00 |
CJ TOTAL (II) | 502 171.00 | 9 146.00 | 493 024.00 | 502 171.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 589 269.00 | 47 305.00 | 541 963.00 | 589 269.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 029.00 | 1 029.00 | | 1 029.00 |
DG Autres réserves | 426 027.00 | 416 076.00 | | 426 027.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 819.00 | 49 951.00 | | 11 819.00 |
DL TOTAL (I) | 446 377.00 | 474 557.00 | | 446 377.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76.00 | 114.00 | | 76.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 501.00 | 23 495.00 | | 31 501.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 292.00 | 35 320.00 | | 30 292.00 |
EA Autres dettes | 5 790.00 | | | 5 790.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 27 925.00 | 28 419.00 | | 27 925.00 |
EC TOTAL (IV) | 95 586.00 | 87 349.00 | | 95 586.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 541 963.00 | 561 906.00 | | 541 963.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 95 586.00 | 87 350.00 | | 95 586.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 87 207.00 | |
FD Production vendue biens | | | 443 289.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 530 496.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 530 511.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 53 476.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 225.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 286 210.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 395.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 113 337.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 914.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 692.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 512 258.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 253.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 200.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 200.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 147.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 147.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 947.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 306.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 924.00 | | | 25 924.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 924.00 | | | 25 924.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 076.00 | | | 1 076.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -438.00 | 7 095.00 | | -438.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 558 711.00 | 543 516.00 | | 558 711.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 546 891.00 | 493 565.00 | | 546 891.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 820.00 | 49 951.00 | | 11 820.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 108 107.00 | | 5 324.00 | 108 107.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 333.00 | 87 098.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 26 333.00 | 8 614.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 74 984.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 947.00 | | | 34 947.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 920.00 | | 5 064.00 | 69 920.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 240.00 | | 260.00 | 3 240.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 876.00 | 12 692.00 | 409.00 | 25 876.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 962.00 | 1 519.00 | 409.00 | 4 962.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 914.00 | 11 173.00 | | 20 914.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 9 147.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 9 147.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 9 147.00 | | |
UG ‐ Financières | | 9 147.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 502.00 | 31 502.00 | | 31 502.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 817.00 | 6 817.00 | | 6 817.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 920.00 | 7 920.00 | | 7 920.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 791.00 | 5 791.00 | | 5 791.00 |
8L Produits constatés d’avance | 27 925.00 | 27 925.00 | | 27 925.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
UX Autres créances clients | 61 729.00 | 61 729.00 | | 61 729.00 |
VB T. V. A. | 2 914.00 | 2 914.00 | | 2 914.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 330.00 | 14 330.00 | | 14 330.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 870.00 | 870.00 | | 870.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 484.00 | 2 484.00 | | 2 484.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 981.00 | 81 481.00 | 3 500.00 | 84 981.00 |
VW T.V.A. | 14 686.00 | 14 686.00 | | 14 686.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 95 586.00 | 95 586.00 | | 95 586.00 |