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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 675.00 | 4 962.00 | 27 713.00 | 32 675.00 |
AH Fonds commercial | 2 271.00 | | 2 271.00 | 2 271.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 919.00 | 20 914.00 | 49 005.00 | 69 919.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 240.00 | | 3 240.00 | 3 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 106.00 | 25 876.00 | 82 230.00 | 108 106.00 |
BT Marchandises | 5 360.00 | | 5 360.00 | 5 360.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 661.00 | | 67 661.00 | 67 661.00 |
BZ Autres créances | 10 251.00 | | 10 251.00 | 10 251.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 212 001.00 | | 212 001.00 | 212 001.00 |
CF Disponibilités | 181 946.00 | | 181 946.00 | 181 946.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 343.00 | | 2 343.00 | 2 343.00 |
CJ TOTAL (II) | 479 676.00 | | 479 676.00 | 479 676.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 587 783.00 | 25 876.00 | 561 906.00 | 587 783.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 029.00 | 1 029.00 | | 1 029.00 |
DG Autres réserves | 416 076.00 | 394 654.00 | | 416 076.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 951.00 | 61 422.00 | | 49 951.00 |
DL TOTAL (I) | 474 557.00 | 464 605.00 | | 474 557.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114.00 | 41.00 | | 114.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 160.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 495.00 | 45 719.00 | | 23 495.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 320.00 | 35 812.00 | | 35 320.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 28 419.00 | 37 034.00 | | 28 419.00 |
EC TOTAL (IV) | 87 349.00 | 118 768.00 | | 87 349.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 561 906.00 | 583 374.00 | | 561 906.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 87 349.00 | 118 768.00 | | 87 349.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 65 026.00 | |
FD Production vendue biens | | | 472 145.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 537 171.00 | |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 613.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 538 797.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 40 597.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 113.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 280 832.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 843.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 116 198.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 685.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 195.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 486 470.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 327.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 204.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 516.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 720.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 720.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 046.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 095.00 | 3 210.00 | | 7 095.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 543 516.00 | 541 729.00 | | 543 516.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 493 565.00 | 480 308.00 | | 493 565.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 951.00 | 61 422.00 | | 49 951.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 542.00 | | 74 565.00 | 33 542.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 108 107.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 947.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 920.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 614.00 | | 26 333.00 | 8 614.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 688.00 | | 48 232.00 | 21 688.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 240.00 | | | 3 240.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 681.00 | 3 195.00 | | 22 681.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 660.00 | 1 302.00 | | 3 660.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 021.00 | 1 893.00 | | 19 021.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 516.00 | | 3 516.00 | 3 516.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 516.00 | | 3 516.00 | 3 516.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 516.00 | | 3 516.00 | 3 516.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UG ‐ Financières | | | 3 516.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 495.00 | 23 495.00 | | 23 495.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 343.00 | 7 343.00 | | 7 343.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 429.00 | 10 429.00 | | 10 429.00 |
8L Produits constatés d’avance | 28 419.00 | 28 419.00 | | 28 419.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 240.00 | | 3 240.00 | 3 240.00 |
UX Autres créances clients | 67 661.00 | 67 661.00 | | 67 661.00 |
VB T. V. A. | 2 643.00 | 2 643.00 | | 2 643.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 609.00 | 7 609.00 | | 7 609.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 077.00 | 2 077.00 | | 2 077.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 343.00 | 2 343.00 | | 2 343.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 496.00 | 80 256.00 | 3 240.00 | 83 496.00 |
VW T.V.A. | 15 472.00 | 15 472.00 | | 15 472.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 87 350.00 | 87 350.00 | | 87 350.00 |