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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AP Constructions | 405 000.00 | 10 378.00 | 394 622.00 | 405 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 659 897.00 | | 659 897.00 | 659 897.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 618 637.00 | 10 378.00 | 2 608 259.00 | 2 618 637.00 |
BZ Autres créances | 436.00 | | 436.00 | 436.00 |
CF Disponibilités | 17 034.00 | | 17 034.00 | 17 034.00 |
CH Charges constatées d’avance | 479.00 | | 479.00 | 479.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 949.00 | | 17 949.00 | 17 949.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 636 586.00 | 10 378.00 | 2 626 208.00 | 2 636 586.00 |
CU Autres participations | 1 508 740.00 | | 1 508 740.00 | 1 508 740.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 346 040.00 | 1 196 690.00 | | 1 346 040.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 736.00 | 149 349.00 | | 82 736.00 |
DL TOTAL (I) | 1 437 576.00 | 1 354 840.00 | | 1 437 576.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 412 104.00 | 450 270.00 | | 412 104.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 772 606.00 | 417 965.00 | | 772 606.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 921.00 | 2 543.00 | | 3 921.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 581.00 | | |
EA Autres dettes | 1.00 | 118.00 | | 1.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 188 632.00 | 871 477.00 | | 1 188 632.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 626 208.00 | 2 226 317.00 | | 2 626 208.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 819 738.00 | 459 976.00 | | 819 738.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 158.00 | 76.00 | | 158.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 14 696.00 | | 14 696.00 | 14 696.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 696.00 | | 14 696.00 | 14 696.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 696.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 557.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 987.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 125.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 669.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 973.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 004.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 004.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 409.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 409.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 85 595.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 623.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 113.00 | | | 113.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15.00 | 129 553.00 | | 15.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 129.00 | 129 553.00 | | 129.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15.00 | | | 15.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15.00 | | | 15.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 113.00 | 129 553.00 | | 113.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 581.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 114 829.00 | 189 759.00 | | 114 829.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 093.00 | 40 409.00 | | 32 093.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 736.00 | 149 349.00 | | 82 736.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 223 227.00 | | 395 429.00 | 2 223 227.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 19.00 | 2 168 637.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19.00 | 2 618 637.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 450 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 773 227.00 | | 395 429.00 | 1 773 227.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 253.00 | 10 125.00 | | 253.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 253.00 | 10 125.00 | | 253.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 668 665.00 | 668 665.00 | | 668 665.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 921.00 | 3 921.00 | | 3 921.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 659 897.00 | | | 659 897.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 411 946.00 | 43 053.00 | 222 885.00 | 411 946.00 |
VI Groupe et associés | 103 941.00 | 103 941.00 | | 103 941.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 499.00 | | | 38 499.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 436.00 | | | 436.00 |
VS Charges constatées d’avance | 479.00 | | | 479.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 660 812.00 | 915.00 | 659 897.00 | 660 812.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 188 632.00 | 819 738.00 | 222 885.00 | 1 188 632.00 |