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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AP Constructions | 405 000.00 | 30 628.00 | 374 372.00 | 405 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 549 907.00 | 547 870.00 | 2 037.00 | 549 907.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 563 847.00 | 607 381.00 | 1 956 467.00 | 2 563 847.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 43 814.00 | | 43 814.00 | 43 814.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 635.00 | | 1 635.00 | 1 635.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 449.00 | | 45 449.00 | 45 449.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 609 296.00 | 607 381.00 | 2 001 915.00 | 2 609 296.00 |
CP Parts à moins d’un an | -545 834.00 | | | -545 834.00 |
CU Autres participations | 1 563 940.00 | 28 882.00 | 1 535 058.00 | 1 563 940.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 029 610.00 | 1 428 776.00 | | 2 029 610.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -488 860.00 | 600 834.00 | | -488 860.00 |
DL TOTAL (I) | 1 549 550.00 | 2 038 410.00 | | 1 549 550.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 326 049.00 | 369 459.00 | | 326 049.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 334.00 | 182 497.00 | | 123 334.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 629.00 | 2 636.00 | | 2 629.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 352.00 | 1 013.00 | | 352.00 |
EA Autres dettes | 1.00 | 17.00 | | 1.00 |
EC TOTAL (IV) | 452 366.00 | 555 622.00 | | 452 366.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 001 915.00 | 2 594 032.00 | | 2 001 915.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 170 626.00 | 555 622.00 | | 170 626.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 113.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 14 696.00 | | 14 696.00 | 14 696.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 696.00 | | 14 696.00 | 14 696.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 696.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 405.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 480.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 125.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 010.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 314.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 171.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 171.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 576 752.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 965.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 582 717.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -482 546.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -488 860.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 600.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 600.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 175 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 175 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -174 400.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 661.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 114 867.00 | 815 417.00 | | 114 867.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 603 727.00 | 214 583.00 | | 603 727.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -488 860.00 | 600 834.00 | | -488 860.00 |