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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AP Constructions | 405 000.00 | 20 503.00 | 384 497.00 | 405 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 586 455.00 | | 586 455.00 | 586 455.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 600 395.00 | 20 503.00 | 2 579 892.00 | 2 600 395.00 |
BZ Autres créances | 12.00 | | 12.00 | 12.00 |
CF Disponibilités | 14 002.00 | | 14 002.00 | 14 002.00 |
CH Charges constatées d’avance | 126.00 | | 126.00 | 126.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 140.00 | | 14 140.00 | 14 140.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 614 535.00 | 20 503.00 | 2 594 032.00 | 2 614 535.00 |
CP Parts à moins d’un an | 586 455.00 | | | 586 455.00 |
CU Autres participations | 1 563 940.00 | | 1 563 940.00 | 1 563 940.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 428 776.00 | 1 346 040.00 | | 1 428 776.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 600 834.00 | 82 736.00 | | 600 834.00 |
DL TOTAL (I) | 2 038 410.00 | 1 437 576.00 | | 2 038 410.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 369 459.00 | 412 104.00 | | 369 459.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 182 497.00 | 772 606.00 | | 182 497.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 636.00 | 3 921.00 | | 2 636.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 013.00 | | | 1 013.00 |
EA Autres dettes | 17.00 | 1.00 | | 17.00 |
EC TOTAL (IV) | 555 622.00 | 1 188 632.00 | | 555 622.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 594 032.00 | 2 626 208.00 | | 2 594 032.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 555 622.00 | 819 738.00 | | 555 622.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 113.00 | 158.00 | | 113.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 14 696.00 | | 14 696.00 | 14 696.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 696.00 | | 14 696.00 | 14 696.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 696.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 480.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 329.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 125.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 953.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 257.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 800 121.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 800 121.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 969.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 969.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 784 152.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 775 895.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 113.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 600.00 | 15.00 | | 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 600.00 | 129.00 | | 600.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 175 000.00 | 15.00 | | 175 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 175 000.00 | 15.00 | | 175 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -174 400.00 | 113.00 | | -174 400.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 661.00 | | | 661.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 815 417.00 | 114 829.00 | | 815 417.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 214 583.00 | 32 093.00 | | 214 583.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 600 834.00 | 82 736.00 | | 600 834.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 618 637.00 | | 388 870.00 | 2 618 637.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 407 112.00 | 2 150 395.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 407 112.00 | 2 600 395.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 450 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 168 637.00 | | 388 870.00 | 2 168 637.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 378.00 | 10 125.00 | | 10 378.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 378.00 | 10 125.00 | | 10 378.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 78 556.00 | 78 556.00 | | 78 556.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 636.00 | 2 636.00 | | 2 636.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 013.00 | 1 013.00 | | 1 013.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 586 455.00 | 586 455.00 | | 586 455.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 369 347.00 | 369 347.00 | | 369 347.00 |
VI Groupe et associés | 103 941.00 | 103 941.00 | | 103 941.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VS Charges constatées d’avance | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 586 593.00 | 586 593.00 | | 586 593.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 555 622.00 | 555 622.00 | | 555 622.00 |