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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 36 790.00 | | 36 790.00 | 36 790.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 650.00 | | 7 650.00 | 7 650.00 |
BD Autres titres immobilisés | 94 400.00 | 32 836.00 | 61 564.00 | 94 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 138 840.00 | 32 836.00 | 106 004.00 | 138 840.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 757 220.00 | | 757 220.00 | 757 220.00 |
BZ Autres créances | 609 168.00 | | 609 168.00 | 609 168.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 249 990.00 | 6 185.00 | 243 805.00 | 249 990.00 |
CF Disponibilités | 293 166.00 | | 293 166.00 | 293 166.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 909 544.00 | 6 185.00 | 1 903 359.00 | 1 909 544.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 048 384.00 | 39 021.00 | 2 009 363.00 | 2 048 384.00 |
CR Parts à plus d’un an | 91 142.00 | | | 91 142.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 200 107.00 | | | 200 107.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 913 796.00 | | | 913 796.00 |
DL TOTAL (I) | 1 154 603.00 | | | 1 154 603.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155.00 | | | 155.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 328.00 | | | 75 328.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 207 729.00 | | | 207 729.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 561.00 | | | 171 561.00 |
EA Autres dettes | 399 987.00 | | | 399 987.00 |
EC TOTAL (IV) | 854 760.00 | | | 854 760.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 009 363.00 | | | 2 009 363.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 854 760.00 | | | 854 760.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 155.00 | | | 155.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 600.00 | | 101 240.00 | 37 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 94 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 138 840.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 650.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 950.00 | | 6 840.00 | 29 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 650.00 | | | 7 650.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 94 400.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 6 185.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 6 185.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 75 328.00 | 75 328.00 | | 75 328.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 207 729.00 | 207 729.00 | | 207 729.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 399 987.00 | 399 987.00 | | 399 987.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 171 561.00 | 171 561.00 | | 171 561.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 366 388.00 | 1 275 246.00 | 91 142.00 | 1 366 388.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 854 760.00 | 854 760.00 | | 854 760.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |