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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 174 967.00 | | 174 967.00 | 174 967.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 650.00 | | 7 650.00 | 7 650.00 |
BD Autres titres immobilisés | 218 775.00 | 218 775.00 | | 218 775.00 |
BJ TOTAL (I) | 401 392.00 | 218 775.00 | 182 617.00 | 401 392.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 622 547.00 | | 622 547.00 | 622 547.00 |
BZ Autres créances | 505 947.00 | | 505 947.00 | 505 947.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 825 020.00 | | 825 020.00 | 825 020.00 |
CF Disponibilités | 159 606.00 | | 159 606.00 | 159 606.00 |
CH Charges constatées d’avance | 910.00 | | 910.00 | 910.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 114 031.00 | | 2 114 031.00 | 2 114 031.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 515 424.00 | 218 775.00 | 2 296 649.00 | 2 515 424.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 755 548.00 | 799 852.00 | | 755 548.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 609 268.00 | 555 695.00 | | 609 268.00 |
DL TOTAL (I) | 1 405 516.00 | 1 396 248.00 | | 1 405 516.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 512 553.00 | 71 262.00 | | 512 553.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 465.00 | 364 748.00 | | 183 465.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 421.00 | 131 989.00 | | 109 421.00 |
EA Autres dettes | 85 691.00 | 35 517.00 | | 85 691.00 |
EC TOTAL (IV) | 891 132.00 | 603 518.00 | | 891 132.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 296 649.00 | 1 999 767.00 | | 2 296 649.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 882 702.00 | | 1 882 702.00 | 1 882 702.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 882 702.00 | | 1 882 702.00 | 1 882 702.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 50 111.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 932 814.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 417.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 468 245.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 871.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 481 086.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 004.00 | |
GE Autres charges | | | 13 012.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 093 637.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 839 176.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 27 475.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 94.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 94.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 94.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 811 796.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 201 528.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 201 528.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 16 233.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 16 233.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 185 294.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 202 528.00 | 205 933.00 | | 202 528.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 932 908.00 | 1 766 936.00 | | 1 932 908.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 323 640.00 | 1 211 240.00 | | 1 323 640.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 609 268.00 | 555 695.00 | | 609 268.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 262 236.00 | | 139 157.00 | 262 236.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 218 775.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 401 393.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 174 968.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 650.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 811.00 | | 139 157.00 | 35 811.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 650.00 | | | 7 650.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 218 775.00 | | | 218 775.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 466.00 | 183 466.00 | | 183 466.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 958.00 | 12 958.00 | | 12 958.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 387.00 | 55 387.00 | | 55 387.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 692.00 | 85 692.00 | | 85 692.00 |
UX Autres créances clients | 622 547.00 | 622 547.00 | | 622 547.00 |
VB T. V. A. | 38 888.00 | 38 888.00 | | 38 888.00 |
VC Groupe et associés | 150 643.00 | 150 643.00 | | 150 643.00 |
VI Groupe et associés | 512 553.00 | 512 553.00 | | 512 553.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 836.00 | 31 836.00 | | 31 836.00 |
VP Divers | 2 830.00 | 2 830.00 | | 2 830.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 580.00 | 15 580.00 | | 15 580.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 281 750.00 | 281 750.00 | | 281 750.00 |
VS Charges constatées d’avance | 911.00 | 911.00 | | 911.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 129 406.00 | 1 129 406.00 | | 1 129 406.00 |
VW T.V.A. | 25 497.00 | 25 497.00 | | 25 497.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 891 133.00 | 891 133.00 | | 891 133.00 |