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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 533 714.00 | | 533 714.00 | 533 714.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 650.00 | | 7 650.00 | 7 650.00 |
BD Autres titres immobilisés | 278 829.00 | 218 775.00 | 60 054.00 | 278 829.00 |
BJ TOTAL (I) | 820 193.00 | 218 775.00 | 601 418.00 | 820 193.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 288 036.00 | | 1 288 036.00 | 1 288 036.00 |
BZ Autres créances | 411 516.00 | | 411 516.00 | 411 516.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 738 030.00 | | 738 030.00 | 738 030.00 |
CF Disponibilités | 263 013.00 | | 263 013.00 | 263 013.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 361.00 | | 1 361.00 | 1 361.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 701 958.00 | | 2 701 958.00 | 2 701 958.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 522 151.00 | 218 775.00 | 3 303 376.00 | 3 522 151.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 664 816.00 | 755 548.00 | | 664 816.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 766 334.00 | 609 268.00 | | 766 334.00 |
DL TOTAL (I) | 1 471 851.00 | 1 405 516.00 | | 1 471 851.00 |
DP Provisions pour risques | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 276 625.00 | 512 553.00 | | 276 625.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 63 917.00 | | | 63 917.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 776 220.00 | 183 465.00 | | 776 220.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 719.00 | 109 421.00 | | 178 719.00 |
EA Autres dettes | 36 042.00 | 85 691.00 | | 36 042.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 331 525.00 | 891 132.00 | | 1 331 525.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 303 376.00 | 2 296 649.00 | | 3 303 376.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 267 608.00 | 891 132.00 | | 1 267 608.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 007 230.00 | | 3 007 230.00 | 3 007 230.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 007 230.00 | | 3 007 230.00 | 3 007 230.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 353.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 003.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 028 588.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 805 735.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 627.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 573 260.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 329.00 | |
GE Autres charges | | | 4 076.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 526 030.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 502 557.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 19 613.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 602.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 58 412.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 014.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 60 014.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 542 958.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 327.00 | | | 22 327.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 327.00 | | | 22 327.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 526 000.00 | | | 526 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -503 672.00 | | | -503 672.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 272 952.00 | 202 528.00 | | 272 952.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 110 929.00 | 1 932 908.00 | | 3 110 929.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 344 595.00 | 1 323 640.00 | | 2 344 595.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 766 334.00 | 609 268.00 | | 766 334.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 401 393.00 | | 418 801.00 | 401 393.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 278 829.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 820 194.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 533 715.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 650.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 174 968.00 | | 358 747.00 | 174 968.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 650.00 | | | 7 650.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 218 775.00 | | 60 054.00 | 218 775.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 500 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 500 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 731 113.00 | 731 113.00 | | 731 113.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 869.00 | 14 869.00 | | 14 869.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 295.00 | 79 295.00 | | 79 295.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 809.00 | 18 809.00 | | 18 809.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 042.00 | 36 042.00 | | 36 042.00 |
UX Autres créances clients | 1 288 036.00 | 1 288 036.00 | | 1 288 036.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
VB T. V. A. | 41 437.00 | 41 437.00 | | 41 437.00 |
VI Groupe et associés | 260 998.00 | 260 998.00 | | 260 998.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 533.00 | 23 533.00 | | 23 533.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 362 367.00 | 362 367.00 | | 362 367.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 361.00 | 1 361.00 | | 1 361.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 693 400.00 | 1 693 400.00 | | 1 693 400.00 |
VW T.V.A. | 32 731.00 | 32 731.00 | | 32 731.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 197 389.00 | 1 197 389.00 | | 1 197 389.00 |