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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 52 044.00 | | 52 044.00 | 52 044.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 650.00 | | 7 650.00 | 7 650.00 |
BD Autres titres immobilisés | 119 275.00 | 119 275.00 | | 119 275.00 |
BJ TOTAL (I) | 178 969.00 | 119 275.00 | 59 694.00 | 178 969.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 465 482.00 | | 465 482.00 | 465 482.00 |
BZ Autres créances | 332 147.00 | | 332 147.00 | 332 147.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 350 020.00 | 56 085.00 | 293 935.00 | 350 020.00 |
CF Disponibilités | 340 231.00 | | 340 231.00 | 340 231.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 428.00 | | 1 428.00 | 1 428.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 489 309.00 | 56 085.00 | 1 433 224.00 | 1 489 309.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 668 278.00 | 175 360.00 | 1 492 918.00 | 1 668 278.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 713 903.00 | | | 713 903.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 386 020.00 | | | 386 020.00 |
DL TOTAL (I) | 1 140 623.00 | | | 1 140 623.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 080.00 | | | 8 080.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 362.00 | | | 180 362.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 135.00 | | | 42 135.00 |
EA Autres dettes | 121 718.00 | | | 121 718.00 |
EC TOTAL (IV) | 352 295.00 | | | 352 295.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 492 918.00 | | | 1 492 918.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 352 295.00 | | | 352 295.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 138 840.00 | | 40 129.00 | 138 840.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 119 275.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 178 969.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 044.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 650.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 790.00 | | 15 254.00 | 36 790.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 650.00 | | | 7 650.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 94 400.00 | | 24 875.00 | 94 400.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 6 185.00 | 49 900.00 | | 6 185.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 185.00 | 49 900.00 | | 6 185.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 080.00 | 8 080.00 | | 8 080.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 362.00 | 180 362.00 | | 180 362.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 121 718.00 | 121 718.00 | | 121 718.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 135.00 | 42 135.00 | | 42 135.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 799 058.00 | 799 058.00 | | 799 058.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 352 295.00 | 352 295.00 | | 352 295.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |