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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 435.00 | 1 864.00 | 1 571.00 | 3 435.00 |
AP Constructions | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 991.00 | 18 733.00 | 3 258.00 | 21 991.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 716.00 | 43 905.00 | 51 811.00 | 95 716.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BJ TOTAL (I) | 122 487.00 | 65 802.00 | 56 686.00 | 122 487.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 68 570.00 | | 68 570.00 | 68 570.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 398 293.00 | | 398 293.00 | 398 293.00 |
BZ Autres créances | 33 066.00 | | 33 066.00 | 33 066.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 52.00 | | 52.00 | 52.00 |
CF Disponibilités | 6 752.00 | | 6 752.00 | 6 752.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 755.00 | | 7 755.00 | 7 755.00 |
CJ TOTAL (II) | 514 488.00 | | 514 488.00 | 514 488.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 636 975.00 | 65 802.00 | 571 174.00 | 636 975.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 197 162.00 | 180 836.00 | | 197 162.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 638.00 | 16 326.00 | | 5 638.00 |
DL TOTAL (I) | 235 800.00 | 230 162.00 | | 235 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 053.00 | 52 916.00 | | 37 053.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 731.00 | 7 816.00 | | 9 731.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 000.00 | 2 633.00 | | 3 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 137.00 | 283 956.00 | | 168 137.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 482.00 | 116 242.00 | | 99 482.00 |
EA Autres dettes | 17 971.00 | 9 295.00 | | 17 971.00 |
EC TOTAL (IV) | 335 374.00 | 472 858.00 | | 335 374.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 571 174.00 | 703 019.00 | | 571 174.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 304 770.00 | 428 144.00 | | 304 770.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 118.00 | 161.00 | | 118.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 570 917.00 | | 1 570 917.00 | 1 570 917.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 570 917.00 | | 1 570 917.00 | 1 570 917.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 811.00 | |
FQ Autres produits | | | 366.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 576 094.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 961 393.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -827.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 176 455.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 706.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 270 910.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124 901.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 677.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 556 232.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 862.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 554.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 554.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 554.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 308.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 045.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 045.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 135.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 618.00 | 2 070.00 | | 12 618.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 618.00 | 2 205.00 | | 12 618.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 618.00 | 3 840.00 | | -12 618.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 53.00 | 1 033.00 | | 53.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 576 094.00 | 1 853 127.00 | | 1 576 094.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 570 456.00 | 1 836 800.00 | | 1 570 456.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 638.00 | 16 326.00 | | 5 638.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 122 487.00 | | | 122 487.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 122 487.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 435.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 119 007.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 435.00 | | | 3 435.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 007.00 | | | 119 007.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45.00 | | | 45.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 124.00 | 18 677.00 | | 47 124.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 864.00 | | | 1 864.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 260.00 | 18 677.00 | | 45 260.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 137.00 | 168 137.00 | | 168 137.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 432.00 | 15 432.00 | | 15 432.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 604.00 | 19 604.00 | | 19 604.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 971.00 | 17 971.00 | | 17 971.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45.00 | | | 45.00 |
UX Autres créances clients | 398 293.00 | | | 398 293.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 380.00 | | | 1 380.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 940.00 | | | 940.00 |
VB T. V. A. | 8 739.00 | | | 8 739.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 935.00 | 16 062.00 | 20 873.00 | 36 935.00 |
VI Groupe et associés | 9 731.00 | | 9 731.00 | 9 731.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 805.00 | | | 15 805.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 484.00 | | | 12 484.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 87.00 | | | 87.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 484.00 | 1 484.00 | | 1 484.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 436.00 | | | 9 436.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 755.00 | | | 7 755.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 439 159.00 | 439 114.00 | 45.00 | 439 159.00 |
VW T.V.A. | 62 962.00 | 62 962.00 | | 62 962.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 332 374.00 | 301 770.00 | 30 604.00 | 332 374.00 |