| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 435.00 | 1 864.00 | 1 571.00 | 3 435.00 |
AP Constructions | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 887.00 | 19 865.00 | 4 022.00 | 23 887.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 341.00 | 64 158.00 | 56 183.00 | 120 341.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BJ TOTAL (I) | 149 008.00 | 87 187.00 | 61 821.00 | 149 008.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 59 438.00 | | 59 438.00 | 59 438.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 578.00 | | 1 578.00 | 1 578.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 404 687.00 | | 404 687.00 | 404 687.00 |
BZ Autres créances | 42 734.00 | | 42 734.00 | 42 734.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 52.00 | | 52.00 | 52.00 |
CF Disponibilités | 891.00 | | 891.00 | 891.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 806.00 | | 11 806.00 | 11 806.00 |
CJ TOTAL (II) | 521 185.00 | | 521 185.00 | 521 185.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 670 194.00 | 87 187.00 | 583 006.00 | 670 194.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 202 800.00 | 197 162.00 | | 202 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 973.00 | 5 638.00 | | 4 973.00 |
DL TOTAL (I) | 240 773.00 | 235 800.00 | | 240 773.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 518.00 | 37 053.00 | | 53 518.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 551.00 | 9 731.00 | | 11 551.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 178.00 | 3 000.00 | | 14 178.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 150.00 | 168 137.00 | | 156 150.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 969.00 | 99 482.00 | | 80 969.00 |
EA Autres dettes | 25 868.00 | 17 971.00 | | 25 868.00 |
EC TOTAL (IV) | 342 234.00 | 335 374.00 | | 342 234.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 583 006.00 | 571 174.00 | | 583 006.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 306 420.00 | 304 770.00 | | 306 420.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 432.00 | 118.00 | | 15 432.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 305 451.00 | | 1 305 451.00 | 1 305 451.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 305 451.00 | | 1 305 451.00 | 1 305 451.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 346.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 245.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 328 042.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 693 302.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 131.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 206 256.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 065.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 256 440.00 | |
FZ Charges sociales | | | 127 615.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 683.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 321 497.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 546.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 293.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 293.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 293.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 253.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 346.00 | 4 811.00 | | 21 346.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 612.00 | 12 618.00 | | 3 612.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 612.00 | 12 618.00 | | 3 612.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -112.00 | -12 618.00 | | -112.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 167.00 | 53.00 | | 167.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 331 542.00 | 1 576 094.00 | | 1 331 542.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 326 569.00 | 1 570 456.00 | | 1 326 569.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 973.00 | 5 638.00 | | 4 973.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 122 487.00 | | 28 571.00 | 122 487.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 050.00 | 149 008.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 435.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 050.00 | 145 528.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 435.00 | | | 3 435.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 007.00 | | 28 571.00 | 119 007.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45.00 | | | 45.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 802.00 | 22 683.00 | 1 298.00 | 65 802.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 864.00 | | | 1 864.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 938.00 | 22 683.00 | 1 298.00 | 63 938.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 150.00 | 156 150.00 | | 156 150.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 840.00 | 1 840.00 | | 1 840.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 021.00 | 19 021.00 | | 19 021.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 868.00 | 25 868.00 | | 25 868.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
UX Autres créances clients | 404 687.00 | 404 687.00 | | 404 687.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 180.00 | 1 180.00 | | 1 180.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 491.00 | 491.00 | | 491.00 |
VB T. V. A. | 7 482.00 | 7 482.00 | | 7 482.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 432.00 | 15 432.00 | | 15 432.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 085.00 | 13 822.00 | 24 263.00 | 38 085.00 |
VI Groupe et associés | 11 551.00 | | 11 551.00 | 11 551.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11.00 | | | 11.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55.00 | | | 55.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 140.00 | 12 140.00 | | 12 140.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 776.00 | 1 776.00 | | 1 776.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 441.00 | 21 441.00 | | 21 441.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 806.00 | 11 806.00 | | 11 806.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 459 272.00 | 459 227.00 | 45.00 | 459 272.00 |
VW T.V.A. | 58 332.00 | 58 332.00 | | 58 332.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 328 055.00 | 292 241.00 | 35 814.00 | 328 055.00 |