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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 155 742.00 | 10 971.00 | 144 771.00 | 155 742.00 |
BZ Autres créances | 101 999.00 | | 101 999.00 | 101 999.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 52.00 | | 52.00 | 52.00 |
CF Disponibilités | 12 450.00 | | 12 450.00 | 12 450.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 261.00 | | 4 261.00 | 4 261.00 |
CJ TOTAL (II) | 274 503.00 | 10 971.00 | 263 532.00 | 274 503.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 274 593.00 | 10 971.00 | 263 622.00 | 274 593.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 207 773.00 | 207 773.00 | | 207 773.00 |
DH Report à nouveau | -95 078.00 | | | -95 078.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -64 888.00 | -95 078.00 | | -64 888.00 |
DL TOTAL (I) | 80 807.00 | 145 695.00 | | 80 807.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 393.00 | 35 358.00 | | 7 393.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 120.00 | 5 848.00 | | 87 120.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 15 921.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 069.00 | 137 233.00 | | 35 069.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 061.00 | 112 556.00 | | 36 061.00 |
EA Autres dettes | 17 172.00 | 20 507.00 | | 17 172.00 |
EC TOTAL (IV) | 182 815.00 | 327 423.00 | | 182 815.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 263 622.00 | 473 118.00 | | 263 622.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 93 545.00 | 308 830.00 | | 93 545.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 140.00 | 11 068.00 | | 140.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
FG Production vendue services | 746 659.00 | | 746 659.00 | 746 659.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 761 659.00 | | 761 659.00 | 761 659.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 383.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 798 046.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 561 153.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 39 519.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 083.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 263.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 119 381.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 686.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 626.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 153.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 901 865.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -103 819.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 384.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 384.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -384.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -104 203.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 36 383.00 | 14 443.00 | | 36 383.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 75 604.00 | 5 727.00 | | 75 604.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 75 604.00 | 5 727.00 | | 75 604.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | 115.00 | | 450.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35 839.00 | 4 308.00 | | 35 839.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 289.00 | 4 423.00 | | 36 289.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 39 315.00 | 1 304.00 | | 39 315.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 873 650.00 | 976 187.00 | | 873 650.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 938 538.00 | 1 071 265.00 | | 938 538.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -64 888.00 | -95 078.00 | | -64 888.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 149 008.00 | | 961.00 | 149 008.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 146 440.00 | 90.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 146 440.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 435.00 | | | 3 435.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 528.00 | | 916.00 | 145 528.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 829.00 | 9 626.00 | 119 592.00 | 111 829.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 864.00 | | | 1 864.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 965.00 | 9 626.00 | 119 592.00 | 109 965.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 971.00 | | | 10 971.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 971.00 | | | 10 971.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 971.00 | | | 10 971.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 069.00 | 35 069.00 | | 35 069.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 709.00 | 5 709.00 | | 5 709.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 477.00 | 3 477.00 | | 3 477.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 172.00 | 17 172.00 | | 17 172.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
UX Autres créances clients | 144 771.00 | 144 771.00 | | 144 771.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 491.00 | 491.00 | | 491.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 971.00 | | 10 971.00 | 10 971.00 |
VB T. V. A. | 12 651.00 | 12 651.00 | | 12 651.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 253.00 | 5 104.00 | 2 149.00 | 7 253.00 |
VI Groupe et associés | 87 120.00 | | 87 120.00 | 87 120.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 019.00 | | | 17 019.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 014.00 | 1 014.00 | | 1 014.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88 857.00 | 88 857.00 | | 88 857.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 261.00 | 4 261.00 | | 4 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 262 092.00 | 251 121.00 | 10 971.00 | 262 092.00 |
VW T.V.A. | 25 861.00 | 25 861.00 | | 25 861.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 182 816.00 | 93 546.00 | 89 269.00 | 182 816.00 |