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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 435.00 | 1 864.00 | 1 571.00 | 3 435.00 |
AP Constructions | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 887.00 | 21 147.00 | 2 740.00 | 23 887.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 341.00 | 87 519.00 | 32 822.00 | 120 341.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BJ TOTAL (I) | 149 008.00 | 111 829.00 | 37 179.00 | 149 008.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 519.00 | | 39 519.00 | 39 519.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 528.00 | | 528.00 | 528.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 306 560.00 | 10 971.00 | 295 589.00 | 306 560.00 |
BZ Autres créances | 46 431.00 | | 46 431.00 | 46 431.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 52.00 | | 52.00 | 52.00 |
CF Disponibilités | 554.00 | | 554.00 | 554.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 266.00 | | 53 266.00 | 53 266.00 |
CJ TOTAL (II) | 446 910.00 | 10 971.00 | 435 939.00 | 446 910.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 595 919.00 | 122 801.00 | 473 118.00 | 595 919.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 207 773.00 | 202 800.00 | | 207 773.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -95 078.00 | 4 973.00 | | -95 078.00 |
DL TOTAL (I) | 145 695.00 | 240 773.00 | | 145 695.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 358.00 | 53 518.00 | | 35 358.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 848.00 | 11 551.00 | | 5 848.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 921.00 | 14 178.00 | | 15 921.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 233.00 | 156 150.00 | | 137 233.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 556.00 | 80 969.00 | | 112 556.00 |
EA Autres dettes | 20 507.00 | 25 868.00 | | 20 507.00 |
EC TOTAL (IV) | 327 423.00 | 342 234.00 | | 327 423.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 473 118.00 | 583 006.00 | | 473 118.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 308 830.00 | 306 420.00 | | 308 830.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 068.00 | 15 432.00 | | 11 068.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 955 968.00 | | 955 968.00 | 955 968.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 955 968.00 | | 955 968.00 | 955 968.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 443.00 | |
FQ Autres produits | | | 49.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 970 460.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 496 423.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 19 919.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 163 339.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 281.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 226 576.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 699.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 642.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 971.00 | |
GE Autres charges | | | 2 530.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 065 381.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -94 921.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 461.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 461.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 461.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -96 382.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 727.00 | 3 500.00 | | 5 727.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 727.00 | 3 500.00 | | 5 727.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 115.00 | | | 115.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 308.00 | 3 612.00 | | 4 308.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 423.00 | 3 612.00 | | 4 423.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 304.00 | -112.00 | | 1 304.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 167.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 976 187.00 | 1 331 542.00 | | 976 187.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 071 265.00 | 1 326 569.00 | | 1 071 265.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -95 078.00 | 4 973.00 | | -95 078.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 149 008.00 | | | 149 008.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 149 008.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 435.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 145 528.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 435.00 | | | 3 435.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 528.00 | | | 145 528.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45.00 | | | 45.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 187.00 | 24 642.00 | | 87 187.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 864.00 | | | 1 864.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 323.00 | 24 642.00 | | 85 323.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 10 971.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 10 971.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 10 971.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 971.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 233.00 | 137 233.00 | | 137 233.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 951.00 | 18 951.00 | | 18 951.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 507.00 | 20 507.00 | | 20 507.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
UX Autres créances clients | 295 589.00 | 295 589.00 | | 295 589.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 480.00 | 1 480.00 | | 1 480.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 491.00 | 491.00 | | 491.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 971.00 | | 10 971.00 | 10 971.00 |
VB T. V. A. | 23 279.00 | 23 279.00 | | 23 279.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 068.00 | 11 068.00 | | 11 068.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 290.00 | 11 545.00 | 12 745.00 | 24 290.00 |
VI Groupe et associés | 5 848.00 | | 5 848.00 | 5 848.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7.00 | | | 7.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 780.00 | | | 3 780.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 867.00 | 867.00 | | 867.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 21 182.00 | | |
VS Charges constatées d’avance | | 53 266.00 | | |
VW T.V.A. | 92 738.00 | 92 738.00 | | 92 738.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 311 502.00 | 292 909.00 | 18 593.00 | 311 502.00 |