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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 111 774.00 | | 111 774.00 | 111 774.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 499 445.00 | 722 247.00 | 1 777 198.00 | 2 499 445.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BZ Autres créances | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
CF Disponibilités | 66 314.00 | | 66 314.00 | 66 314.00 |
CH Charges constatées d’avance | 388.00 | | 388.00 | 388.00 |
CJ TOTAL (II) | 73 301.00 | | 73 301.00 | 73 301.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 572 746.00 | 722 247.00 | 1 850 499.00 | 2 572 746.00 |
CU Autres participations | 2 387 656.00 | 722 247.00 | 1 665 409.00 | 2 387 656.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 299.00 | 4 500.00 | | 19 299.00 |
DG Autres réserves | 618 181.00 | 445 253.00 | | 618 181.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 176.00 | 187 727.00 | | 167 176.00 |
DL TOTAL (I) | 1 254 656.00 | 1 087 480.00 | | 1 254 656.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 583 230.00 | 718 908.00 | | 583 230.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 534.00 | 15 277.00 | | 1 534.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 200.00 | 6 878.00 | | 7 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 879.00 | 3 404.00 | | 3 879.00 |
EA Autres dettes | | 1 600.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 595 843.00 | 746 067.00 | | 595 843.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 850 499.00 | 1 833 547.00 | | 1 850 499.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 534.00 | | | 1 534.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 120 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 851.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 475.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 921.00 | |
GE Autres charges | | | 1 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 121 246.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 246.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 189 669.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 189 669.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 247.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 247.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 168 422.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 167 176.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 309 670.00 | 342 474.00 | | 309 670.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 142 493.00 | 154 748.00 | | 142 493.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 167 176.00 | 187 727.00 | | 167 176.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 483 629.00 | | 15 816.00 | 2 483 629.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 499 445.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 499 445.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 483 629.00 | | 15 816.00 | 2 483 629.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 722 247.00 | | | 722 247.00 |
7C TOTAL GENERAL | 722 247.00 | | | 722 247.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 111 774.00 | 111 774.00 | | 111 774.00 |
UX Autres créances clients | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
VB T. V. A. | 600.00 | | | 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 583 230.00 | 149 696.00 | 433 534.00 | 583 230.00 |
VI Groupe et associés | 1 534.00 | 1 534.00 | | 1 534.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 520.00 | | | 23 520.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 156 899.00 | | | 156 899.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 879.00 | 1 879.00 | | 1 879.00 |
VS Charges constatées d’avance | 388.00 | | | 388.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 761.00 | 118 761.00 | | 118 761.00 |
VW T.V.A. | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 595 843.00 | 162 309.00 | 433 534.00 | 595 843.00 |