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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 104 659.00 | | 104 659.00 | 104 659.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14.00 | | 14.00 | 14.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 492 328.00 | 722 247.00 | 1 770 081.00 | 2 492 328.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BZ Autres créances | 345.00 | | 345.00 | 345.00 |
CF Disponibilités | 65 178.00 | | 65 178.00 | 65 178.00 |
CH Charges constatées d’avance | 391.00 | | 391.00 | 391.00 |
CJ TOTAL (II) | 77 913.00 | | 77 913.00 | 77 913.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 570 241.00 | 722 247.00 | 1 847 994.00 | 2 570 241.00 |
CU Autres participations | 2 387 656.00 | 722 247.00 | 1 665 409.00 | 2 387 656.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 658.00 | 19 299.00 | | 27 658.00 |
DG Autres réserves | 736 498.00 | 618 181.00 | | 736 498.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 181 464.00 | 167 176.00 | | 181 464.00 |
DL TOTAL (I) | 1 395 621.00 | 1 254 656.00 | | 1 395 621.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 445 021.00 | 583 230.00 | | 445 021.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 302.00 | 1 534.00 | | 1 302.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 672.00 | 7 200.00 | | 1 672.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 379.00 | 3 879.00 | | 4 379.00 |
EC TOTAL (IV) | 452 374.00 | 595 843.00 | | 452 374.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 847 994.00 | 1 850 499.00 | | 1 847 994.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 839.00 | 25 328.00 | | 18 839.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 120 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 412.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 500.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 342.00 | |
GE Autres charges | | | 1 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 141 254.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 254.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 220 428.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 220 428.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 610.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 610.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 202 818.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 181 564.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 100.00 | | | 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100.00 | | | 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -100.00 | | | -100.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 340 428.00 | 309 670.00 | | 340 428.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 158 964.00 | 142 493.00 | | 158 964.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 181 464.00 | 167 176.00 | | 181 464.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 499 445.00 | | | 2 499 445.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 117.00 | 2 492 328.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 117.00 | 2 492 328.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 499 445.00 | | | 2 499 445.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 722 247.00 | | | 722 247.00 |
7C TOTAL GENERAL | 722 247.00 | | | 722 247.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 672.00 | 1 672.00 | | 1 672.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 104 659.00 | 104 659.00 | | 104 659.00 |
UX Autres créances clients | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VB T. V. A. | 345.00 | 345.00 | | 345.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 445 021.00 | 152 166.00 | 292 855.00 | 445 021.00 |
VI Groupe et associés | 1 302.00 | 1 302.00 | | 1 302.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 918.00 | | | 19 918.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 156 899.00 | | | 156 899.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 379.00 | 2 379.00 | | 2 379.00 |
VS Charges constatées d’avance | 391.00 | 391.00 | | 391.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 394.00 | 117 394.00 | | 117 394.00 |
VW T.V.A. | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 452 374.00 | 159 519.00 | 292 855.00 | 452 374.00 |