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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 130 982.00 | | 130 982.00 | 130 982.00 |
BD Autres titres immobilisés | 29.00 | | 29.00 | 29.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 086 073.00 | 248 364.00 | 837 709.00 | 1 086 073.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BZ Autres créances | 231.00 | | 231.00 | 231.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 850 099.00 | | 850 099.00 | 850 099.00 |
CF Disponibilités | 115 103.00 | | 115 103.00 | 115 103.00 |
CH Charges constatées d’avance | 391.00 | | 391.00 | 391.00 |
CJ TOTAL (II) | 983 824.00 | | 983 824.00 | 983 824.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 069 896.00 | 248 364.00 | 1 821 533.00 | 2 069 896.00 |
CU Autres participations | 955 062.00 | 248 364.00 | 706 699.00 | 955 062.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 450 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DG Autres réserves | 779 187.00 | 1 237 332.00 | | 779 187.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 334.00 | 136 854.00 | | -10 334.00 |
DL TOTAL (I) | 1 813 852.00 | 1 869 187.00 | | 1 813 852.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 303.00 | 3 993.00 | | 4 303.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 251.00 | 1 829.00 | | 1 251.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126.00 | | | 126.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 680.00 | 7 822.00 | | 7 680.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 821 533.00 | 1 877 009.00 | | 1 821 533.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 680.00 | 7 822.00 | | 7 680.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 120 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 878.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 483.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 117 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 662.00 | |
GE Autres charges | | | 42.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 212 065.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -92 065.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 56 347.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 473 883.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 530 230.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 92.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 92.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 530 139.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 438 074.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 984 185.00 | | | 984 185.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 984 185.00 | | | 984 185.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 432 594.00 | | | 1 432 594.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 432 594.00 | | | 1 432 594.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -448 409.00 | | | -448 409.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 634 415.00 | 289 276.00 | | 1 634 415.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 644 750.00 | 152 421.00 | | 1 644 750.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 334.00 | 136 854.00 | | -10 334.00 |