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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 144 258.00 | | 144 258.00 | 144 258.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14.00 | | 14.00 | 14.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 531 928.00 | 722 247.00 | 1 809 681.00 | 2 531 928.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 54 937.00 | | 54 937.00 | 54 937.00 |
CH Charges constatées d’avance | 391.00 | | 391.00 | 391.00 |
CJ TOTAL (II) | 67 328.00 | | 67 328.00 | 67 328.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 599 256.00 | 722 247.00 | 1 877 009.00 | 2 599 256.00 |
CU Autres participations | 2 387 656.00 | 722 247.00 | 1 665 409.00 | 2 387 656.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 000.00 | 36 731.00 | | 45 000.00 |
DG Autres réserves | 1 237 332.00 | 1 024 139.00 | | 1 237 332.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 854.00 | 266 462.00 | | 136 854.00 |
DL TOTAL (I) | 1 869 187.00 | 1 777 332.00 | | 1 869 187.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 993.00 | 153 817.00 | | 3 993.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 829.00 | 1 296.00 | | 1 829.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 3 600.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 822.00 | 160 714.00 | | 7 822.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 877 009.00 | 1 938 046.00 | | 1 877 009.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 822.00 | 12 335.00 | | 7 822.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 120 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 295.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 490.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 480.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 149 264.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 264.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 169 276.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 169 276.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 157.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 157.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 166 119.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 136 854.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 289 276.00 | 398 963.00 | | 289 276.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 152 421.00 | 132 501.00 | | 152 421.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 136 854.00 | 266 462.00 | | 136 854.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 587 708.00 | | 171 220.00 | 2 587 708.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 587 708.00 | | 171 220.00 | 2 587 708.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 144 258.00 | 144 258.00 | | 144 258.00 |
UX Autres créances clients | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 993.00 | 3 993.00 | | 3 993.00 |
VI Groupe et associés | 1 829.00 | 1 829.00 | | 1 829.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 521.00 | | | 8 521.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 156 899.00 | | | 156 899.00 |
VS Charges constatées d’avance | 391.00 | 391.00 | | 391.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 649.00 | 156 649.00 | | 156 649.00 |
VW T.V.A. | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 822.00 | 7 822.00 | | 7 822.00 |