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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 997.00 | 997.00 | | 997.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 439.00 | 20 938.00 | 2 502.00 | 23 439.00 |
AP Constructions | 6 680.00 | 219.00 | 6 461.00 | 6 680.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 812.00 | 108 709.00 | 5 103.00 | 113 812.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 860 747.00 | 769 016.00 | 91 731.00 | 860 747.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 006 275.00 | 899 879.00 | 106 396.00 | 1 006 275.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 274.00 | | 12 274.00 | 12 274.00 |
BT Marchandises | 771.00 | | 771.00 | 771.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 319.00 | 1 576.00 | 96 743.00 | 98 319.00 |
BZ Autres créances | 63 303.00 | | 63 303.00 | 63 303.00 |
CF Disponibilités | 37 489.00 | | 37 489.00 | 37 489.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 040.00 | | 19 040.00 | 19 040.00 |
CJ TOTAL (II) | 231 196.00 | 1 576.00 | 229 620.00 | 231 196.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 237 471.00 | 901 455.00 | 336 016.00 | 1 237 471.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 723.00 | | | 1 723.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -472 003.00 | | | -472 003.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 201 199.00 | | | 201 199.00 |
DL TOTAL (I) | -262 804.00 | | | -262 804.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163.00 | | | 163.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 255 141.00 | | | 255 141.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 565.00 | | | 565.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 222 581.00 | | | 222 581.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 631.00 | | | 91 631.00 |
EA Autres dettes | 16 144.00 | | | 16 144.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 595.00 | | | 12 595.00 |
EC TOTAL (IV) | 598 821.00 | | | 598 821.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 336 016.00 | | | 336 016.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 598 256.00 | | | 598 256.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 163.00 | | | 163.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 304 952.00 | | 1 304 952.00 | 1 304 952.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 304 952.00 | | 1 304 952.00 | 1 304 952.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 405.00 | |
FQ Autres produits | | | 150.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 339 507.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 183.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -49.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 43 304.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 886.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 729 581.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 032.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 173 724.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 015.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 224.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 576.00 | |
GE Autres charges | | | 1 786.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 141 489.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 198 018.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 354.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 354.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 354.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 190 664.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 34 405.00 | | | 34 405.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 484.00 | | | 1 484.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 428.00 | | | 13 428.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 428.00 | | | 13 428.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 893.00 | | | 2 893.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 893.00 | | | 2 893.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 535.00 | | | 10 535.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 352 934.00 | | | 1 352 934.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 151 735.00 | | | 1 151 735.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 201 199.00 | | | 201 199.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 959 863.00 | | 46 412.00 | 959 863.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 997.00 | | | 997.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 006 275.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 997.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 439.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 981 239.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 439.00 | | | 23 439.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 935 427.00 | | 45 812.00 | 935 427.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 600.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 834 655.00 | 65 224.00 | | 834 655.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 997.00 | | | 997.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 799.00 | 1 139.00 | | 19 799.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 813 859.00 | 64 085.00 | | 813 859.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 576.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 576.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 576.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 222 581.00 | 222 581.00 | | 222 581.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 580.00 | 20 580.00 | | 20 580.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 380.00 | 38 380.00 | | 38 380.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 144.00 | 16 144.00 | | 16 144.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 595.00 | 12 595.00 | | 12 595.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
UX Autres créances clients | 96 596.00 | | | 96 596.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 723.00 | | | 1 723.00 |
VB T. V. A. | 21 812.00 | | | 21 812.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
VI Groupe et associés | 255 141.00 | 255 141.00 | | 255 141.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 744.00 | | | 11 744.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 752.00 | 29 752.00 | | 29 752.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 491.00 | | | 41 491.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 040.00 | | | 19 040.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 262.00 | 178 939.00 | 2 323.00 | 181 262.00 |
VW T.V.A. | 2 919.00 | 2 919.00 | | 2 919.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 598 256.00 | 598 256.00 | | 598 256.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 50 747.00 | | | 50 747.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 73 794.00 | | | 73 794.00 |
ST Autres comptes | 180 579.00 | | | 180 579.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 312 526.00 | | | 312 526.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 127 123.00 | | | 127 123.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 35 559.00 | | | 35 559.00 |
YW Taxe professionnelle | 18 285.00 | | | 18 285.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 69 032.00 | | | 69 032.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 141 820.00 | | | 141 820.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 110 103.00 | | | 110 103.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 729 581.00 | | | 729 581.00 |