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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 439.00 | 23 417.00 | 22.00 | 23 439.00 |
AP Constructions | 7 464.00 | 2.00 | 7 462.00 | 7 464.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 166 936.00 | 146 486.00 | 20 450.00 | 166 936.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 028 639.00 | 849 615.00 | 179 025.00 | 1 028 639.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 325.00 | | 1 325.00 | 1 325.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 227 804.00 | 1 019 520.00 | 208 284.00 | 1 227 804.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 266.00 | | 10 266.00 | 10 266.00 |
BT Marchandises | 547.00 | | 547.00 | 547.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 518.00 | | 72 518.00 | 72 518.00 |
BZ Autres créances | 620 388.00 | | 620 388.00 | 620 388.00 |
CF Disponibilités | 116 613.00 | | 116 613.00 | 116 613.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 322.00 | | 15 322.00 | 15 322.00 |
CJ TOTAL (II) | 835 652.00 | | 835 652.00 | 835 652.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 063 456.00 | 1 019 520.00 | 1 043 936.00 | 2 063 456.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 62 753.00 | | | 62 753.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 173 849.00 | | | 173 849.00 |
DL TOTAL (I) | 245 402.00 | | | 245 402.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 535.00 | | | 535.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 197.00 | | | 197.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 533 869.00 | | | 533 869.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 772.00 | | | 134 772.00 |
EA Autres dettes | 129 160.00 | | | 129 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 798 533.00 | | | 798 533.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 043 936.00 | | | 1 043 936.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 798 336.00 | | | 798 336.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 535.00 | | | 535.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 455 158.00 | | 1 455 158.00 | 1 455 158.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 455 158.00 | | 1 455 158.00 | 1 455 158.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 862.00 | |
FQ Autres produits | | | 56.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 468 076.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 752.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -170.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 35 892.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 888.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 868 467.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 84 478.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 157 410.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 365.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 430.00 | |
GE Autres charges | | | 5 494.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 232 230.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 235 846.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 623.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 623.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 623.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 240 469.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 799.00 | | | 9 799.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 935.00 | | | 1 935.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 304.00 | | | 12 304.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 304.00 | | | 12 304.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 103.00 | | | 1 103.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 842.00 | | | 7 842.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 203.00 | | | 4 203.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 148.00 | | | 13 148.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -844.00 | | | -844.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 65 775.00 | | | 65 775.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 485 002.00 | | | 1 485 002.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 311 153.00 | | | 1 311 153.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 173 849.00 | | | 173 849.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 533 869.00 | 533 869.00 | | 533 869.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 535.00 | 18 535.00 | | 18 535.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 349.00 | 67 349.00 | | 67 349.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 129 160.00 | 129 160.00 | | 129 160.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 325.00 | | 1 325.00 | 1 325.00 |
UX Autres créances clients | 72 518.00 | 72 518.00 | | 72 518.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
VB T. V. A. | 52 220.00 | 52 220.00 | | 52 220.00 |
VC Groupe et associés | 561 327.00 | 561 327.00 | | 561 327.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 535.00 | 535.00 | | 535.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 600.00 | 42 600.00 | | 42 600.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 656.00 | 6 656.00 | | 6 656.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 322.00 | 15 322.00 | | 15 322.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 709 552.00 | 708 227.00 | 1 325.00 | 709 552.00 |
VW T.V.A. | 6 287.00 | 6 287.00 | | 6 287.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 798 336.00 | 798 336.00 | | 798 336.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 57 575.00 | | | 57 575.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 106 749.00 | | | 106 749.00 |
ST Autres comptes | 210 029.00 | | | 210 029.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 324 468.00 | | | 324 468.00 |
YT Sous‐traitance | 156 371.00 | | | 156 371.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 70 851.00 | | | 70 851.00 |
YW Taxe professionnelle | 26 903.00 | | | 26 903.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 84 478.00 | | | 84 478.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 146 620.00 | | | 146 620.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 131 698.00 | | | 131 698.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 868 467.00 | | | 868 467.00 |