| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 997.00 | 997.00 | | 997.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 439.00 | 23 153.00 | 286.00 | 23 439.00 |
AP Constructions | 6 680.00 | 1 555.00 | 5 125.00 | 6 680.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 158 417.00 | 125 255.00 | 33 161.00 | 158 417.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 985 198.00 | 813 354.00 | 171 844.00 | 985 198.00 |
BH Autres immobilisations financières | 675.00 | | 675.00 | 675.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 175 406.00 | 964 315.00 | 211 091.00 | 1 175 406.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 719.00 | | 8 719.00 | 8 719.00 |
BT Marchandises | 1 189.00 | | 1 189.00 | 1 189.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 857.00 | 1 051.00 | 31 806.00 | 32 857.00 |
BZ Autres créances | 76 801.00 | | 76 801.00 | 76 801.00 |
CF Disponibilités | 22 788.00 | | 22 788.00 | 22 788.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 524.00 | | 10 524.00 | 10 524.00 |
CJ TOTAL (II) | 152 877.00 | 1 051.00 | 151 826.00 | 152 877.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 328 283.00 | 965 365.00 | 362 918.00 | 1 328 283.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 2 120.00 | | | 2 120.00 |
DH Report à nouveau | | -270 804.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 697.00 | 273 724.00 | | 8 697.00 |
DL TOTAL (I) | 19 617.00 | 10 920.00 | | 19 617.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 505.00 | | | 505.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 720.00 | 1 667.00 | | 2 720.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 264 972.00 | 218 903.00 | | 264 972.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 577.00 | 67 178.00 | | 45 577.00 |
EA Autres dettes | 16 580.00 | 25 400.00 | | 16 580.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 947.00 | 12 793.00 | | 12 947.00 |
EC TOTAL (IV) | 343 301.00 | 325 941.00 | | 343 301.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 362 918.00 | 336 860.00 | | 362 918.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 211 836.00 | | 1 211 836.00 | 1 211 836.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 211 836.00 | | 1 211 836.00 | 1 211 836.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 988.00 | |
FQ Autres produits | | | 400.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 213 224.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 318.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 79.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 44 711.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 916.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 752 118.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 81 100.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 208 811.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 402.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 727.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 051.00 | |
GE Autres charges | | | 1 843.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 189 076.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 148.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 348.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 348.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 348.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 496.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 399.00 | 150 777.00 | | 399.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 399.00 | 150 777.00 | | 399.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 770.00 | 157.00 | | 1 770.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 953.00 | 16 817.00 | | 7 953.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 723.00 | 16 973.00 | | 9 723.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 324.00 | 133 804.00 | | -9 324.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 475.00 | 19 733.00 | | 6 475.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 213 970.00 | 1 428 425.00 | | 1 213 970.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 205 273.00 | 1 154 701.00 | | 1 205 273.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 697.00 | 273 724.00 | | 8 697.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 105 994.00 | | 69 412.00 | 1 105 994.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 997.00 | | | 997.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 675.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 175 406.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 997.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 439.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 150 295.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 439.00 | | | 23 439.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 080 883.00 | | 69 412.00 | 1 080 883.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 676.00 | | | 676.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 926 588.00 | 37 727.00 | | 926 588.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 997.00 | | | 997.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 076.00 | 1 077.00 | | 22 076.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 903 516.00 | 36 650.00 | | 903 516.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 051.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 051.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 051.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 264 972.00 | 264 972.00 | | 264 972.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 590.00 | 7 590.00 | | 7 590.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 544.00 | 10 544.00 | | 10 544.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 580.00 | 16 580.00 | | 16 580.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 947.00 | 12 947.00 | | 12 947.00 |
UT Autres immobilisations financières | 675.00 | | 675.00 | 675.00 |
UX Autres créances clients | 32 457.00 | 32 457.00 | | 32 457.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
VB T. V. A. | 26 974.00 | 26 974.00 | | 26 974.00 |
VC Groupe et associés | 39 374.00 | 39 374.00 | | 39 374.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 505.00 | 505.00 | | 505.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 353.00 | 4 353.00 | | 4 353.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 052.00 | 27 052.00 | | 27 052.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 093.00 | 6 093.00 | | 6 093.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 524.00 | 10 524.00 | | 10 524.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 857.00 | 119 782.00 | 1 075.00 | 120 857.00 |
VW T.V.A. | 392.00 | 392.00 | | 392.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 340 581.00 | 340 581.00 | | 340 581.00 |