| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 439.00 | 23 285.00 | 154.00 | 23 439.00 |
AP Constructions | 6 680.00 | 2 223.00 | 4 457.00 | 6 680.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 162 430.00 | 135 658.00 | 26 772.00 | 162 430.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 998 490.00 | 839 551.00 | 158 938.00 | 998 490.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 325.00 | | 1 325.00 | 1 325.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 192 364.00 | 1 000 718.00 | 191 646.00 | 1 192 364.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 378.00 | | 3 378.00 | 3 378.00 |
BT Marchandises | 376.00 | | 376.00 | 376.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 952.00 | 3 063.00 | 50 889.00 | 53 952.00 |
BZ Autres créances | 222 237.00 | | 222 237.00 | 222 237.00 |
CF Disponibilités | 133 296.00 | | 133 296.00 | 133 296.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 128.00 | | 13 128.00 | 13 128.00 |
CJ TOTAL (II) | 426 367.00 | 3 063.00 | 423 304.00 | 426 367.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 618 731.00 | 1 003 781.00 | 614 951.00 | 1 618 731.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 10 817.00 | 2 120.00 | | 10 817.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 936.00 | 8 697.00 | | 51 936.00 |
DL TOTAL (I) | 71 553.00 | 19 617.00 | | 71 553.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 373.00 | 505.00 | | 373.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 030.00 | 2 720.00 | | 4 030.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 436 359.00 | 264 972.00 | | 436 359.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 434.00 | 45 577.00 | | 64 434.00 |
EA Autres dettes | 38 202.00 | 16 580.00 | | 38 202.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 12 947.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 543 398.00 | 343 301.00 | | 543 398.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 614 951.00 | 362 918.00 | | 614 951.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 097 154.00 | | 1 097 154.00 | 1 097 154.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 097 154.00 | | 1 097 154.00 | 1 097 154.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 111.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 120 274.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 988.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 812.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 225.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 341.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 701 767.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 078.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 155 073.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 120.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 700.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 063.00 | |
GE Autres charges | | | 2 815.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 039 981.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 293.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 856.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 856.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 856.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 149.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 382.00 | 399.00 | | 1 382.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 382.00 | 399.00 | | 1 382.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 571.00 | 1 770.00 | | 1 571.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 354.00 | 7 953.00 | | 6 354.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 925.00 | 9 723.00 | | 7 925.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 544.00 | -9 324.00 | | -6 544.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 669.00 | 6 475.00 | | 22 669.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 122 512.00 | 1 213 970.00 | | 1 122 512.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 070 575.00 | 1 205 273.00 | | 1 070 575.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 936.00 | 8 697.00 | | 51 936.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 175 406.00 | | 26 809.00 | 1 175 406.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 997.00 | | | 997.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 325.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 851.00 | 1 192 364.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 997.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 439.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 854.00 | 1 167 600.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 439.00 | | | 23 439.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 150 295.00 | | 26 159.00 | 1 150 295.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 675.00 | | 650.00 | 675.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 964 315.00 | 39 700.00 | 3 297.00 | 964 315.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 150.00 | 132.00 | 997.00 | 24 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 940 164.00 | 39 568.00 | 2 300.00 | 940 164.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 051.00 | 3 063.00 | 1 051.00 | 1 051.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 051.00 | 3 063.00 | 1 051.00 | 1 051.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 051.00 | 3 063.00 | 1 051.00 | 1 051.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 436 359.00 | 436 359.00 | | 436 359.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 015.00 | 15 015.00 | | 15 015.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 489.00 | 31 489.00 | | 31 489.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 202.00 | 38 202.00 | | 38 202.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 325.00 | | 1 325.00 | 1 325.00 |
UX Autres créances clients | 52 946.00 | 52 946.00 | | 52 946.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 950.00 | 2 950.00 | | 2 950.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 006.00 | | 1 006.00 | 1 006.00 |
VB T. V. A. | 41 031.00 | 41 031.00 | | 41 031.00 |
VC Groupe et associés | 170 019.00 | 170 019.00 | | 170 019.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 373.00 | 373.00 | | 373.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 071.00 | 5 071.00 | | 5 071.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 529.00 | 17 529.00 | | 17 529.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 982.00 | 2 982.00 | | 2 982.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 128.00 | 13 128.00 | | 13 128.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 290 642.00 | 288 311.00 | 2 331.00 | 290 642.00 |
VW T.V.A. | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 539 367.00 | 539 367.00 | | 539 367.00 |