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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
028 Immobilisations corporelles | 18 827.00 | 17 037.00 | 1 790.00 | 18 827.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 18 943.00 | 17 153.00 | 1 790.00 | 18 943.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
060 Stock marchandises | 17 547.00 | | 17 547.00 | 17 547.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 46 240.00 | | 46 240.00 | 46 240.00 |
072 Créances – Autres | 1 442.00 | | 1 442.00 | 1 442.00 |
084 Disponibilités | 10 056.00 | | 10 056.00 | 10 056.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 78 285.00 | | 78 285.00 | 78 285.00 |
110 Total général Actif | 97 228.00 | 17 153.00 | 80 075.00 | 97 228.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 24 600.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 460.00 | |
134 Report à nouveau | | | -23 156.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 845.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 12 750.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 41 468.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 5 548.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 448.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 941.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 861.00 | |
176 Total des dettes | | | 67 325.00 | |
180 Total général Passif | | | 80 075.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 636.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 137 483.00 | | | 137 483.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 912.00 | | | 912.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 139 395.00 | | | 139 395.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 20 033.00 | | | 20 033.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 5 401.00 | | | 5 401.00 |
242 Autres charges externes. | 54 180.00 | | | 54 180.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -7 801.00 | | | -7 801.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 072.00 | | | 4 072.00 |
250 Rémunérations du personnel | 27 667.00 | | | 27 667.00 |
252 Charges sociales | 16 488.00 | | | 16 488.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 138.00 | | | 1 138.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 128 978.00 | | | 128 978.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 416.00 | | | 10 416.00 |
290 Produits exceptionnels | 67.00 | | | 67.00 |
294 Charges financières | 1 104.00 | | | 1 104.00 |
300 Charges exceptionnelles | 533.00 | | | 533.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 845.00 | | | 8 845.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 20 800.00 | | | 20 800.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 636.00 | | | 636.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 18 849.00 | | | 18 849.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 636.00 | | | 636.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 542.00 | | | 542.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 241.00 | | | 241.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -241.00 | | | -241.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 065.00 | | | 19 065.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 261.00 | | | 9 261.00 |