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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 125.00 | 79.00 | 46.00 | 125.00 |
028 Immobilisations corporelles | 18 827.00 | 18 105.00 | 722.00 | 18 827.00 |
040 Immobilisations financières | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 18 997.00 | 18 183.00 | 813.00 | 18 997.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 11 800.00 | | 11 800.00 | 11 800.00 |
060 Stock marchandises | 18 321.00 | | 18 321.00 | 18 321.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 857.00 | | 1 857.00 | 1 857.00 |
072 Créances – Autres | 1 499.00 | | 1 499.00 | 1 499.00 |
084 Disponibilités | 4 131.00 | | 4 131.00 | 4 131.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 745.00 | | 5 745.00 | 5 745.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 43 353.00 | | 43 353.00 | 43 353.00 |
110 Total général Actif | 62 350.00 | 18 183.00 | 44 166.00 | 62 350.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 24 600.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 460.00 | |
134 Report à nouveau | | | -14 310.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 333.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 13 082.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 22 016.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 198.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 487.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 30.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 383.00 | |
176 Total des dettes | | | 31 084.00 | |
180 Total général Passif | | | 44 166.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 125.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 119 153.00 | | | 119 153.00 |
222 Production stockée | 8 800.00 | | | 8 800.00 |
230 Autres produits | 14 555.00 | | | 14 555.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 142 508.00 | | | 142 508.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 43 301.00 | | | 43 301.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -774.00 | | | -774.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -34.00 | | | -34.00 |
242 Autres charges externes. | 62 386.00 | | | 62 386.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -6 261.00 | | | -6 261.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 879.00 | | | 3 879.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 400.00 | | | 18 400.00 |
252 Charges sociales | 10 688.00 | | | 10 688.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 147.00 | | | 1 147.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 138 993.00 | | | 138 993.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 516.00 | | | 3 516.00 |
290 Produits exceptionnels | 1.00 | | | 1.00 |
294 Charges financières | 1 126.00 | | | 1 126.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 057.00 | | | 2 057.00 |
310 Bénéfice ou perte | 333.00 | | | 333.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 18 443.00 | | | 18 443.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 125.00 | | | 125.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 116.00 | | | 116.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 45.00 | | | 45.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 18 943.00 | | | 18 943.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 170.00 | | | 170.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 116.00 | | | 116.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 952.00 | | | 14 952.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 832.00 | | | 16 832.00 |