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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
028 Immobilisations corporelles | 23 527.00 | 19 823.00 | 3 704.00 | 23 527.00 |
040 Immobilisations financières | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 23 697.00 | 19 948.00 | 3 749.00 | 23 697.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 618.00 | | 2 618.00 | 2 618.00 |
060 Stock marchandises | 10 309.00 | | 10 309.00 | 10 309.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 871.00 | | 12 871.00 | 12 871.00 |
072 Créances – Autres | 1 965.00 | | 1 965.00 | 1 965.00 |
084 Disponibilités | 22 023.00 | | 22 023.00 | 22 023.00 |
092 Charges constatées d’avance | 15 340.00 | | 15 340.00 | 15 340.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 65 126.00 | | 65 126.00 | 65 126.00 |
110 Total général Actif | 88 823.00 | 19 948.00 | 68 875.00 | 88 823.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 24 600.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 460.00 | |
134 Report à nouveau | | | -9 633.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -17 804.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -377.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 44 410.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 198.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 699.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 767.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 945.00 | |
176 Total des dettes | | | 69 251.00 | |
180 Total général Passif | | | 68 875.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 125.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 70 229.00 | | | 70 229.00 |
222 Production stockée | 2 618.00 | | | 2 618.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 750.00 | | | 5 750.00 |
230 Autres produits | 33.00 | | | 33.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 78 630.00 | | | 78 630.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 32 824.00 | | | 32 824.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 4 154.00 | | | 4 154.00 |
242 Autres charges externes. | 41 402.00 | | | 41 402.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 939.00 | | | 1 939.00 |
250 Rémunérations du personnel | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
252 Charges sociales | 4 237.00 | | | 4 237.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 289.00 | | | 1 289.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 95 346.00 | | | 95 346.00 |
270 Résultat d’exploitation | -16 717.00 | | | -16 717.00 |
294 Charges financières | 643.00 | | | 643.00 |
300 Charges exceptionnelles | 444.00 | | | 444.00 |
310 Bénéfice ou perte | -17 804.00 | | | -17 804.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 9 815.00 | | | 9 815.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 125.00 | | | 3 125.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 20 572.00 | | | 20 572.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 125.00 | | | 3 125.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 007.00 | | | 11 007.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 131.00 | | | 11 131.00 |