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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
028 Immobilisations corporelles | 22 133.00 | 20 446.00 | 1 687.00 | 22 133.00 |
040 Immobilisations financières | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 22 303.00 | 20 571.00 | 1 732.00 | 22 303.00 |
060 Stock marchandises | 9 935.00 | | 9 935.00 | 9 935.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 519.00 | | 519.00 | 519.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 42 161.00 | | 42 161.00 | 42 161.00 |
072 Créances – Autres | 1 176.00 | | 1 176.00 | 1 176.00 |
084 Disponibilités | 11 178.00 | | 11 178.00 | 11 178.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 64 969.00 | | 64 969.00 | 64 969.00 |
110 Total général Actif | 87 272.00 | 20 571.00 | 66 701.00 | 87 272.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 24 600.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 460.00 | |
134 Report à nouveau | | | -27 437.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 112.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 735.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 37 303.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 198.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 719.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 481.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 747.00 | |
176 Total des dettes | | | 64 966.00 | |
180 Total général Passif | | | 66 701.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 731.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 8 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 134 318.00 | | | 134 318.00 |
222 Production stockée | -2 618.00 | | | -2 618.00 |
230 Autres produits | 250.00 | | | 250.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 131 949.00 | | | 131 949.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 61 003.00 | | | 61 003.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 374.00 | | | 374.00 |
242 Autres charges externes. | 43 780.00 | | | 43 780.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -6 651.00 | | | -6 651.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 046.00 | | | 4 046.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 563.00 | | | 2 563.00 |
250 Rémunérations du personnel | 13 550.00 | | | 13 550.00 |
252 Charges sociales | 9 298.00 | | | 9 298.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 567.00 | | | 1 567.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 133 621.00 | | | 133 621.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 672.00 | | | -1 672.00 |
290 Produits exceptionnels | 8 005.00 | | | 8 005.00 |
294 Charges financières | 616.00 | | | 616.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 605.00 | | | 3 605.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 112.00 | | | 2 112.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 13 550.00 | | | 13 550.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 731.00 | | | 1 731.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 23 697.00 | | | 23 697.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 731.00 | | | 1 731.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 125.00 | | | 3 125.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2 180.00 | | | 2 180.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 5 820.00 | | | 5 820.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 785.00 | | | 17 785.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 884.00 | | | 15 884.00 |