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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 456.00 | 9 533.00 | 4 924.00 | 14 456.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 246.00 | 40 931.00 | 93 315.00 | 134 246.00 |
AX Avances et acomptes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 178 702.00 | 50 463.00 | 128 238.00 | 178 702.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 706.00 | | 706.00 | 706.00 |
BT Marchandises | 55 684.00 | | 55 684.00 | 55 684.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 840.00 | | 26 840.00 | 26 840.00 |
BZ Autres créances | 14 417.00 | | 14 417.00 | 14 417.00 |
CF Disponibilités | 90 341.00 | | 90 341.00 | 90 341.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 777.00 | | 3 777.00 | 3 777.00 |
CJ TOTAL (II) | 191 765.00 | | 191 765.00 | 191 765.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 370 467.00 | 50 463.00 | 320 004.00 | 370 467.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 200 942.00 | 155 624.00 | | 200 942.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 536.00 | 45 317.00 | | 30 536.00 |
DL TOTAL (I) | 240 278.00 | 209 742.00 | | 240 278.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 761.00 | 44 499.00 | | 34 761.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 327.00 | 50 495.00 | | 15 327.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 200.00 | | | 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 231.00 | 12 032.00 | | 14 231.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 726.00 | 17 271.00 | | 14 726.00 |
EA Autres dettes | 480.00 | 320.00 | | 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 79 726.00 | 124 618.00 | | 79 726.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 320 004.00 | 334 359.00 | | 320 004.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 54 738.00 | 89 917.00 | | 54 738.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 7.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 143 244.00 | | 40 413.00 | 143 244.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 955.00 | 178 702.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 955.00 | 153 702.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 244.00 | | 40 413.00 | 118 244.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 945.00 | 29 238.00 | 2 720.00 | 23 945.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 945.00 | 29 238.00 | 2 720.00 | 23 945.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 231.00 | 14 231.00 | | 14 231.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 747.00 | 4 747.00 | | 4 747.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 712.00 | 6 712.00 | | 6 712.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
UX Autres créances clients | 26 840.00 | | | 26 840.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 585.00 | | | 585.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 659.00 | | | 1 659.00 |
VB T. V. A. | 1 022.00 | | | 1 022.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 761.00 | 9 973.00 | 24 788.00 | 34 761.00 |
VI Groupe et associés | 15 327.00 | 15 327.00 | | 15 327.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 718.00 | | | 9 718.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 083.00 | | | 10 083.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 436.00 | 436.00 | | 436.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 069.00 | | | 1 069.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 777.00 | | | 3 777.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 034.00 | 45 034.00 | | 45 034.00 |
VW T.V.A. | 2 831.00 | 2 831.00 | | 2 831.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 79 526.00 | 54 738.00 | 24 788.00 | 79 526.00 |