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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 400.00 | 21 466.00 | 26 934.00 | 48 400.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 48 400.00 | 21 466.00 | 26 934.00 | 48 400.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 45 928.00 | | 45 928.00 | 45 928.00 |
BZ Autres créances | 93 129.00 | | 93 129.00 | 93 129.00 |
CF Disponibilités | 167 316.00 | | 167 316.00 | 167 316.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 306 373.00 | | 306 373.00 | 306 373.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 354 773.00 | 21 466.00 | 333 307.00 | 354 773.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 231 478.00 | 200 942.00 | | 231 478.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 813.00 | 30 536.00 | | 22 813.00 |
DL TOTAL (I) | 263 091.00 | 240 278.00 | | 263 091.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 350.00 | 34 761.00 | | 42 350.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 970.00 | 15 327.00 | | 1 970.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 200.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 814.00 | 14 231.00 | | 14 814.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 906.00 | 14 726.00 | | 10 906.00 |
EA Autres dettes | 176.00 | 480.00 | | 176.00 |
EC TOTAL (IV) | 70 216.00 | 79 726.00 | | 70 216.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 333 307.00 | 320 004.00 | | 333 307.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 43 502.00 | 54 738.00 | | 43 502.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 178 702.00 | | 29 701.00 | 178 702.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 160 003.00 | 48 400.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 25 000.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 135 003.00 | 48 400.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 153 702.00 | | 29 701.00 | 153 702.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 463.00 | 29 708.00 | 58 705.00 | 50 463.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 463.00 | 29 708.00 | 58 705.00 | 50 463.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 814.00 | 14 814.00 | | 14 814.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 784.00 | 784.00 | | 784.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
UX Autres créances clients | 45 928.00 | 45 928.00 | | 45 928.00 |
VB T. V. A. | 2 146.00 | 2 146.00 | | 2 146.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 350.00 | 15 636.00 | 26 714.00 | 42 350.00 |
VI Groupe et associés | 1 970.00 | 1 970.00 | | 1 970.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 416.00 | | | 14 416.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 125.00 | 7 125.00 | | 7 125.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 351.00 | 351.00 | | 351.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83 857.00 | 83 857.00 | | 83 857.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 057.00 | 139 057.00 | | 139 057.00 |
VW T.V.A. | 9 771.00 | 9 771.00 | | 9 771.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 70 216.00 | 43 502.00 | 26 714.00 | 70 216.00 |