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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 62 500.00 | | 62 500.00 | 62 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 691.00 | 3 507.00 | 3 183.00 | 6 691.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 797.00 | 80 356.00 | 30 441.00 | 110 797.00 |
BJ TOTAL (I) | 180 003.00 | 83 863.00 | 96 139.00 | 180 003.00 |
BT Marchandises | 336 229.00 | | 336 229.00 | 336 229.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 341.00 | | 45 341.00 | 45 341.00 |
BZ Autres créances | 11 558.00 | | 11 558.00 | 11 558.00 |
CH Charges constatées d’avance | 972.00 | | 972.00 | 972.00 |
CJ TOTAL (II) | 394 099.00 | | 394 099.00 | 394 099.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 574 102.00 | 83 863.00 | 490 239.00 | 574 102.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
DG Autres réserves | 58 428.00 | | | 58 428.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 319.00 | | | 19 319.00 |
DL TOTAL (I) | 149 247.00 | | | 149 247.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 194 521.00 | | | 194 521.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 714.00 | | | 11 714.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 030.00 | | | 1 030.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 124.00 | | | 45 124.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 603.00 | | | 88 603.00 |
EC TOTAL (IV) | 340 992.00 | | | 340 992.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 490 239.00 | | | 490 239.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 339 962.00 | | | 339 962.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 192 389.00 | | | 192 389.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 238 511.00 | | 5 238 511.00 | 5 238 511.00 |
FG Production vendue services | 194 339.00 | | 194 339.00 | 194 339.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 432 850.00 | | 5 432 850.00 | 5 432 850.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 150.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 433 030.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 084 115.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -83 493.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 249 439.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 687.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 106 911.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 885.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 617.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 402 186.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 845.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 945.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 945.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 945.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 900.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 581.00 | | | 2 581.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 433 030.00 | | | 5 433 030.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 413 711.00 | | | 5 413 711.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 319.00 | | | 19 319.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 158 245.00 | | 21 757.00 | 158 245.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 180 003.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 117 488.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 500.00 | | | 62 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 730.00 | | 21 757.00 | 95 730.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 124.00 | 45 124.00 | | 45 124.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 851.00 | 6 851.00 | | 6 851.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 489.00 | 12 489.00 | | 12 489.00 |
UX Autres créances clients | 45 341.00 | | | 45 341.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 434.00 | | | 3 434.00 |
VB T. V. A. | 4 940.00 | | | 4 940.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 194 521.00 | 194 521.00 | | 194 521.00 |
VI Groupe et associés | 11 714.00 | 11 714.00 | | 11 714.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 529.00 | | | 2 529.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 709.00 | 2 709.00 | | 2 709.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 656.00 | | | 656.00 |
VS Charges constatées d’avance | 972.00 | | | 972.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 871.00 | 57 871.00 | | 57 871.00 |
VW T.V.A. | 66 555.00 | 66 555.00 | | 66 555.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 339 962.00 | 339 962.00 | | 339 962.00 |