| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 62 500.00 | | 62 500.00 | 62 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 211.00 | 6 792.00 | 419.00 | 7 211.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 412.00 | 119 256.00 | 32 156.00 | 151 412.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 761.00 | | 12 761.00 | 12 761.00 |
BJ TOTAL (I) | 233 898.00 | 126 048.00 | 107 850.00 | 233 898.00 |
BT Marchandises | 431 616.00 | | 431 616.00 | 431 616.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 861.00 | | 2 861.00 | 2 861.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 855.00 | | 26 855.00 | 26 855.00 |
BZ Autres créances | 38 687.00 | | 38 687.00 | 38 687.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 615.00 | | 1 615.00 | 1 615.00 |
CJ TOTAL (II) | 501 634.00 | | 501 634.00 | 501 634.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 735 532.00 | 126 048.00 | 609 485.00 | 735 532.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
DG Autres réserves | 199 560.00 | | | 199 560.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 522.00 | | | 87 522.00 |
DL TOTAL (I) | 358 582.00 | | | 358 582.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 185 827.00 | | | 185 827.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 631.00 | | | 8 631.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 738.00 | | | 19 738.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 708.00 | | | 36 708.00 |
EC TOTAL (IV) | 250 903.00 | | | 250 903.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 609 485.00 | | | 609 485.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 250 903.00 | | | 250 903.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 184 717.00 | | | 184 717.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 222 156.00 | | 11 743.00 | 222 156.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 233 898.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 171 383.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 500.00 | | | 62 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 159 641.00 | | 11 743.00 | 159 641.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 966.00 | 11 082.00 | | 114 966.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 966.00 | 11 082.00 | | 114 966.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 738.00 | 19 738.00 | | 19 738.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 451.00 | 11 451.00 | | 11 451.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 101.00 | 20 101.00 | | 20 101.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 009.00 | 3 009.00 | | 3 009.00 |
UX Autres créances clients | 26 855.00 | 26 855.00 | | 26 855.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 19 625.00 | 19 625.00 | | 19 625.00 |
VB T. V. A. | 19 062.00 | 19 062.00 | | 19 062.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 185 827.00 | 185 827.00 | | 185 827.00 |
VI Groupe et associés | 8 631.00 | 8 631.00 | | 8 631.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 429.00 | | | 8 429.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 971.00 | 1 971.00 | | 1 971.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 615.00 | 1 615.00 | | 1 615.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 157.00 | 67 157.00 | | 67 157.00 |
VW T.V.A. | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 250 903.00 | 250 903.00 | | 250 903.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 698.00 | | | 2 698.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 313.00 | | | 15 313.00 |
ST Autres comptes | 81 486.00 | | | 81 486.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 514.00 | | | 10 514.00 |
YT Sous‐traitance | 340 269.00 | | | 340 269.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 369.00 | | | 2 369.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 067.00 | | | 5 067.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 865 335.00 | | | 865 335.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 863 308.00 | | | 863 308.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 447 582.00 | | | 447 582.00 |