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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 62 500.00 | | 62 500.00 | 62 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 211.00 | 6 368.00 | 843.00 | 7 211.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 669.00 | 108 598.00 | 31 071.00 | 139 669.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 761.00 | | 12 761.00 | 12 761.00 |
BJ TOTAL (I) | 222 156.00 | 114 966.00 | 107 190.00 | 222 156.00 |
BT Marchandises | 387 260.00 | | 387 260.00 | 387 260.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 148.00 | | 2 148.00 | 2 148.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 141.00 | | 56 141.00 | 56 141.00 |
BZ Autres créances | 29 080.00 | | 29 080.00 | 29 080.00 |
CF Disponibilités | 11 706.00 | | 11 706.00 | 11 706.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 118.00 | | 1 118.00 | 1 118.00 |
CJ TOTAL (II) | 487 452.00 | | 487 452.00 | 487 452.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 709 607.00 | 114 966.00 | 594 642.00 | 709 607.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
DG Autres réserves | 138 554.00 | | | 138 554.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 006.00 | | | 81 006.00 |
DL TOTAL (I) | 291 060.00 | | | 291 060.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 658.00 | | | 53 658.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 403.00 | | | 14 403.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 180.00 | | | 18 180.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 839.00 | | | 79 839.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 502.00 | | | 137 502.00 |
EC TOTAL (IV) | 303 582.00 | | | 303 582.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 594 642.00 | | | 594 642.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 285 402.00 | | | 285 402.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 44 534.00 | | | 44 534.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 213 574.00 | | 8 582.00 | 213 574.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 222 156.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 159 641.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 500.00 | | | 62 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 151 059.00 | | 8 582.00 | 151 059.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 518.00 | 10 447.00 | | 104 518.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 518.00 | 10 447.00 | | 104 518.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 839.00 | 79 839.00 | | 79 839.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 839.00 | 11 839.00 | | 11 839.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 812.00 | 17 812.00 | | 17 812.00 |
UX Autres créances clients | 56 141.00 | 56 141.00 | | 56 141.00 |
VB T. V. A. | 18 219.00 | 18 219.00 | | 18 219.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 658.00 | 53 658.00 | | 53 658.00 |
VI Groupe et associés | 14 403.00 | 14 403.00 | | 14 403.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 743.00 | | | 16 743.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 523.00 | 10 523.00 | | 10 523.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 190.00 | 1 190.00 | | 1 190.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 338.00 | 338.00 | | 338.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 118.00 | 1 118.00 | | 1 118.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 338.00 | 86 338.00 | | 86 338.00 |
VW T.V.A. | 106 660.00 | 106 660.00 | | 106 660.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 285 402.00 | 285 402.00 | | 285 402.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 566.00 | | | 1 566.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 058.00 | | | 17 058.00 |
ST Autres comptes | 97 664.00 | | | 97 664.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 161.00 | | | 10 161.00 |
YT Sous‐traitance | 255 158.00 | | | 255 158.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 771.00 | | | 3 771.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 337.00 | | | 5 337.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 882 137.00 | | | 882 137.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 877 431.00 | | | 877 431.00 |
ZE Dividendes | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 380 040.00 | | | 380 040.00 |