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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 62 500.00 | | 62 500.00 | 62 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 691.00 | 4 600.00 | 2 091.00 | 6 691.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 500.00 | 88 660.00 | 39 841.00 | 128 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 197 706.00 | 93 259.00 | 104 447.00 | 197 706.00 |
BT Marchandises | 316 036.00 | | 316 036.00 | 316 036.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 394.00 | | 15 394.00 | 15 394.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 385.00 | | 63 385.00 | 63 385.00 |
BZ Autres créances | 7 686.00 | | 7 686.00 | 7 686.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 092.00 | | 1 092.00 | 1 092.00 |
CJ TOTAL (II) | 403 592.00 | | 403 592.00 | 403 592.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 601 298.00 | 93 259.00 | 508 039.00 | 601 298.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
DG Autres réserves | 1 247.00 | | | 1 247.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 865.00 | | | 42 865.00 |
DL TOTAL (I) | 115 612.00 | | | 115 612.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 219 393.00 | | | 219 393.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 876.00 | | | 44 876.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 382.00 | | | 52 382.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 896.00 | | | 72 896.00 |
EA Autres dettes | 180.00 | | | 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 392 427.00 | | | 392 427.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 508 039.00 | | | 508 039.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 364 555.00 | | | 364 555.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 176 155.00 | | | 176 155.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 180 003.00 | | 18 318.00 | 180 003.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 615.00 | 197 706.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 615.00 | 135 191.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 500.00 | | | 62 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 488.00 | | 18 318.00 | 117 488.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 863.00 | 9 814.00 | 418.00 | 83 863.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 863.00 | 9 814.00 | 418.00 | 83 863.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 382.00 | 52 382.00 | | 52 382.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 797.00 | 9 797.00 | | 9 797.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 810.00 | 11 810.00 | | 11 810.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 053.00 | 4 053.00 | | 4 053.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
UX Autres créances clients | 63 385.00 | 63 385.00 | | 63 385.00 |
VB T. V. A. | 7 114.00 | 7 114.00 | | 7 114.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 219 393.00 | 194 221.00 | 25 172.00 | 219 393.00 |
VI Groupe et associés | 44 876.00 | 44 876.00 | | 44 876.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 238.00 | | | 8 238.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 756.00 | 12 756.00 | | 12 756.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 572.00 | 572.00 | | 572.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 092.00 | 1 092.00 | | 1 092.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 163.00 | 72 163.00 | | 72 163.00 |
VW T.V.A. | 34 480.00 | 34 480.00 | | 34 480.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 389 727.00 | 364 555.00 | 25 172.00 | 389 727.00 |