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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 671.00 | 12 698.00 | 9 973.00 | 22 671.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 462.00 | 104 880.00 | 23 582.00 | 128 462.00 |
BJ TOTAL (I) | 152 232.00 | 117 578.00 | 34 654.00 | 152 232.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 26 600.00 | | 26 600.00 | 26 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 863.00 | | 83 863.00 | 83 863.00 |
BZ Autres créances | 20 880.00 | | 20 880.00 | 20 880.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
CF Disponibilités | 150 854.00 | | 150 854.00 | 150 854.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 947.00 | | 1 947.00 | 1 947.00 |
CJ TOTAL (II) | 414 144.00 | | 414 144.00 | 414 144.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 566 376.00 | 117 578.00 | 448 798.00 | 566 376.00 |
CU Autres participations | 1 099.00 | | 1 099.00 | 1 099.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 247 924.00 | 196 691.00 | | 247 924.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 159.00 | 51 233.00 | | 42 159.00 |
DL TOTAL (I) | 295 583.00 | 253 424.00 | | 295 583.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 046.00 | 79 175.00 | | 95 046.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 257.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 865.00 | 29 169.00 | | 14 865.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 303.00 | 43 761.00 | | 43 303.00 |
EC TOTAL (IV) | 153 214.00 | 154 362.00 | | 153 214.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 448 798.00 | 407 786.00 | | 448 798.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 153 214.00 | 154 362.00 | | 153 214.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 595 942.00 | | 595 942.00 | 595 942.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 595 942.00 | | 595 942.00 | 595 942.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 511.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 629.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 615 092.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 51 276.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 115 278.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 434.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 244 013.00 | |
FZ Charges sociales | | | 132 639.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 151.00 | |
GE Autres charges | | | 279.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 582 070.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 023.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 456.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 456.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 441.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 464.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 629.00 | 4 734.00 | | 13 629.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 40 084.00 | 30 862.00 | | 40 084.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 583.00 | 250.00 | | 1 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 583.00 | 250.00 | | 1 583.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 149.00 | 35.00 | | 149.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 395.00 | 104.00 | | 1 395.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 544.00 | 139.00 | | 1 544.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 40.00 | 111.00 | | 40.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 656.00 | 3 184.00 | | -5 656.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 620 132.00 | 613 596.00 | | 620 132.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 577 973.00 | 562 363.00 | | 577 973.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 159.00 | 51 233.00 | | 42 159.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 143 912.00 | | 12 823.00 | 143 912.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 099.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 503.00 | 152 232.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 503.00 | 151 133.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 829.00 | | 12 807.00 | 142 829.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 083.00 | | 16.00 | 1 083.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 535.00 | 28 151.00 | 3 108.00 | 92 535.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 535.00 | 28 151.00 | 3 108.00 | 92 535.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 865.00 | 14 865.00 | | 14 865.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 940.00 | 6 940.00 | | 6 940.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 014.00 | 30 014.00 | | 30 014.00 |
UX Autres créances clients | 83 863.00 | | | 83 863.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 210.00 | | | 1 210.00 |
VB T. V. A. | 3 109.00 | | | 3 109.00 |
VI Groupe et associés | 95 046.00 | 95 046.00 | | 95 046.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 948.00 | | | 15 948.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 614.00 | | | 614.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 947.00 | | | 1 947.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 690.00 | 106 690.00 | | 106 690.00 |
VW T.V.A. | 6 349.00 | 6 349.00 | | 6 349.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 153 214.00 | 153 214.00 | | 153 214.00 |