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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 982.00 | 13 624.00 | 17 357.00 | 30 982.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 277 208.00 | 189 300.00 | 87 909.00 | 277 208.00 |
BJ TOTAL (I) | 318 207.00 | 202 924.00 | 115 283.00 | 318 207.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 888.00 | | 85 888.00 | 85 888.00 |
BZ Autres créances | 7 019.00 | | 7 019.00 | 7 019.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
CF Disponibilités | 126 217.00 | | 126 217.00 | 126 217.00 |
CJ TOTAL (II) | 334 124.00 | | 334 124.00 | 334 124.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 652 330.00 | 202 924.00 | 449 406.00 | 652 330.00 |
CU Autres participations | 10 017.00 | | 10 017.00 | 10 017.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 335 737.00 | 311 370.00 | | 335 737.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 189.00 | 24 367.00 | | 4 189.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 847.00 | 15 847.00 | | 11 847.00 |
DL TOTAL (I) | 357 272.00 | 357 083.00 | | 357 272.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 488.00 | 26 828.00 | | 13 488.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 147.00 | 84 942.00 | | 34 147.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 574.00 | 11 852.00 | | 2 574.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 273.00 | 47 177.00 | | 28 273.00 |
EA Autres dettes | 13 651.00 | 10 411.00 | | 13 651.00 |
EC TOTAL (IV) | 92 134.00 | 181 210.00 | | 92 134.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 449 406.00 | 538 293.00 | | 449 406.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 92 134.00 | 167 729.00 | | 92 134.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 307 414.00 | | 26 985.00 | 307 414.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 017.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 192.00 | 318 207.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 192.00 | 308 190.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 306 260.00 | | 18 122.00 | 306 260.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 154.00 | | 8 863.00 | 1 154.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 180 542.00 | 36 795.00 | 14 413.00 | 180 542.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 180 542.00 | 36 795.00 | 14 413.00 | 180 542.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 574.00 | 2 574.00 | | 2 574.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 457.00 | 21 457.00 | | 21 457.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 651.00 | 13 651.00 | | 13 651.00 |
UX Autres créances clients | 85 888.00 | 85 888.00 | | 85 888.00 |
VB T. V. A. | 3 138.00 | 3 138.00 | | 3 138.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 481.00 | 13 481.00 | | 13 481.00 |
VI Groupe et associés | 34 147.00 | 34 147.00 | | 34 147.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 333.00 | | | 13 333.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 561.00 | 3 561.00 | | 3 561.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 907.00 | 92 907.00 | | 92 907.00 |
VW T.V.A. | 6 803.00 | 6 803.00 | | 6 803.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 92 134.00 | 92 134.00 | | 92 134.00 |