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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 471.00 | 19 842.00 | 4 629.00 | 24 471.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 281 789.00 | 160 700.00 | 121 089.00 | 281 789.00 |
BJ TOTAL (I) | 307 414.00 | 180 542.00 | 126 871.00 | 307 414.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 58 502.00 | | 58 502.00 | 58 502.00 |
BZ Autres créances | 2 071.00 | | 2 071.00 | 2 071.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
CF Disponibilités | 170 849.00 | | 170 849.00 | 170 849.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 411 422.00 | | 411 422.00 | 411 422.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 718 835.00 | 180 542.00 | 538 293.00 | 718 835.00 |
CU Autres participations | 1 154.00 | | 1 154.00 | 1 154.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 311 370.00 | 300 128.00 | | 311 370.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 367.00 | 11 242.00 | | 24 367.00 |
DJ Subventions d’investissement | 15 847.00 | 19 847.00 | | 15 847.00 |
DL TOTAL (I) | 357 083.00 | 336 717.00 | | 357 083.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 828.00 | 40 031.00 | | 26 828.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 942.00 | 89 396.00 | | 84 942.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 852.00 | 24 239.00 | | 11 852.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 177.00 | 32 939.00 | | 47 177.00 |
EA Autres dettes | 10 411.00 | 754.00 | | 10 411.00 |
EC TOTAL (IV) | 181 210.00 | 189 358.00 | | 181 210.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 538 293.00 | 526 075.00 | | 538 293.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 167 729.00 | 162 544.00 | | 167 729.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 292 716.00 | | 14 698.00 | 292 716.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 154.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 307 414.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 306 260.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 291 578.00 | | 14 682.00 | 291 578.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 138.00 | | 16.00 | 1 138.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 368.00 | 38 174.00 | | 142 368.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 368.00 | 38 174.00 | | 142 368.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 852.00 | 11 852.00 | | 11 852.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 595.00 | 4 595.00 | | 4 595.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 796.00 | 24 796.00 | | 24 796.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 299.00 | 4 299.00 | | 4 299.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 411.00 | 10 411.00 | | 10 411.00 |
UX Autres créances clients | 58 502.00 | 58 502.00 | | 58 502.00 |
VB T. V. A. | 1 751.00 | 1 751.00 | | 1 751.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 814.00 | 13 333.00 | 13 481.00 | 26 814.00 |
VI Groupe et associés | 84 942.00 | 84 942.00 | | 84 942.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 186.00 | | | 13 186.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 573.00 | 60 573.00 | | 60 573.00 |
VW T.V.A. | 13 439.00 | 13 439.00 | | 13 439.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 181 210.00 | 167 729.00 | 13 481.00 | 181 210.00 |