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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 472.00 | 16 379.00 | 7 093.00 | 23 472.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 268 106.00 | 125 989.00 | 142 117.00 | 268 106.00 |
BJ TOTAL (I) | 292 716.00 | 142 368.00 | 150 348.00 | 292 716.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 124 478.00 | | 124 478.00 | 124 478.00 |
BZ Autres créances | 47 883.00 | | 47 883.00 | 47 883.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
CF Disponibilités | 40 580.00 | | 40 580.00 | 40 580.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 787.00 | | 2 787.00 | 2 787.00 |
CJ TOTAL (II) | 375 727.00 | | 375 727.00 | 375 727.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 668 443.00 | 142 368.00 | 526 075.00 | 668 443.00 |
CU Autres participations | 1 138.00 | | 1 138.00 | 1 138.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 300 128.00 | 290 083.00 | | 300 128.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 242.00 | 10 045.00 | | 11 242.00 |
DJ Subventions d’investissement | 19 847.00 | | | 19 847.00 |
DL TOTAL (I) | 336 717.00 | 305 628.00 | | 336 717.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 031.00 | 41 810.00 | | 40 031.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 396.00 | 85 497.00 | | 89 396.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 239.00 | 7 226.00 | | 24 239.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 939.00 | 36 527.00 | | 32 939.00 |
EA Autres dettes | 754.00 | | | 754.00 |
EC TOTAL (IV) | 189 358.00 | 171 061.00 | | 189 358.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 526 075.00 | 476 689.00 | | 526 075.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 162 544.00 | 145 851.00 | | 162 544.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 258 506.00 | | 123 262.00 | 258 506.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 138.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 89 052.00 | 292 716.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 89 052.00 | 291 578.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 257 388.00 | | 123 242.00 | 257 388.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 118.00 | | 20.00 | 1 118.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 757.00 | 25 144.00 | 22 534.00 | 139 757.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 757.00 | 25 144.00 | 22 534.00 | 139 757.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 239.00 | 24 239.00 | | 24 239.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 559.00 | 5 559.00 | | 5 559.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 004.00 | 12 004.00 | | 12 004.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 644.00 | 644.00 | | 644.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 754.00 | 754.00 | | 754.00 |
UX Autres créances clients | 124 478.00 | 124 478.00 | | 124 478.00 |
VB T. V. A. | 27 563.00 | 27 563.00 | | 27 563.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 000.00 | 13 186.00 | 26 814.00 | 40 000.00 |
VI Groupe et associés | 89 396.00 | 89 396.00 | | 89 396.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 783.00 | | | 41 783.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 320.00 | 20 320.00 | | 20 320.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 787.00 | 2 787.00 | | 2 787.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 148.00 | 175 148.00 | | 175 148.00 |
VW T.V.A. | 14 523.00 | 14 523.00 | | 14 523.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 187 358.00 | 160 544.00 | 26 814.00 | 187 358.00 |