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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 479.00 | 4 816.00 | 12 663.00 | 17 479.00 |
AH Fonds commercial | 54 258.00 | | 54 258.00 | 54 258.00 |
AP Constructions | 4 894.00 | 196.00 | 4 698.00 | 4 894.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 323 200.00 | 84 808.00 | 238 391.00 | 323 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 763.00 | 77 080.00 | 104 683.00 | 181 763.00 |
BJ TOTAL (I) | 596 859.00 | 166 900.00 | 429 959.00 | 596 859.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 62 953.00 | | 62 953.00 | 62 953.00 |
BN En cours de production de biens | 69 677.00 | | 69 677.00 | 69 677.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 389 326.00 | 20 830.00 | 368 496.00 | 389 326.00 |
BZ Autres créances | 47 405.00 | | 47 405.00 | 47 405.00 |
CF Disponibilités | 221 086.00 | | 221 086.00 | 221 086.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 253.00 | | 17 253.00 | 17 253.00 |
CJ TOTAL (II) | 807 701.00 | 20 830.00 | 786 870.00 | 807 701.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 404 559.00 | 187 730.00 | 1 216 829.00 | 1 404 559.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15 265.00 | | 15 265.00 | 15 265.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 420 685.00 | 377 519.00 | | 420 685.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 062.00 | 51 166.00 | | 98 062.00 |
DJ Subventions d’investissement | 17 702.00 | 20 428.00 | | 17 702.00 |
DL TOTAL (I) | 580 448.00 | 493 112.00 | | 580 448.00 |
DP Provisions pour risques | 61 876.00 | 61 876.00 | | 61 876.00 |
DR TOTAL (IV) | 61 876.00 | 61 876.00 | | 61 876.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 219.00 | 141 205.00 | | 200 219.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 275.00 | 81 295.00 | | 87 275.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 516.00 | 108 585.00 | | 179 516.00 |
EA Autres dettes | 34 750.00 | 2 720.00 | | 34 750.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 72 746.00 | | | 72 746.00 |
EC TOTAL (IV) | 574 505.00 | 333 805.00 | | 574 505.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 216 829.00 | 888 792.00 | | 1 216 829.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 422 080.00 | | | 422 080.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 431 202.00 | | 172 246.00 | 431 202.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 265.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 590.00 | 596 859.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 71 737.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 590.00 | 509 857.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 768.00 | | 13 969.00 | 57 768.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 358 169.00 | | 158 277.00 | 358 169.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 265.00 | | | 15 265.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 030.00 | 46 459.00 | 6 590.00 | 127 030.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 778.00 | 2 038.00 | | 2 778.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 252.00 | 44 421.00 | 6 590.00 | 124 252.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 275.00 | 87 275.00 | | 87 275.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 442.00 | 85 442.00 | | 85 442.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 559.00 | 63 559.00 | | 63 559.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 750.00 | 34 750.00 | | 34 750.00 |
8L Produits constatés d’avance | 72 746.00 | 72 746.00 | | 72 746.00 |
UX Autres créances clients | 361 553.00 | | | 361 553.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 690.00 | | | 690.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 774.00 | | | 27 774.00 |
VB T. V. A. | 3 902.00 | | | 3 902.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 219.00 | 47 794.00 | 134 140.00 | 200 219.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 660.00 | | | 21 660.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 370.00 | | | 1 370.00 |
VP Divers | 19 783.00 | | | 19 783.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 342.00 | 8 342.00 | | 8 342.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 253.00 | | | 17 253.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 453 985.00 | 453 985.00 | | 453 985.00 |
VW T.V.A. | 22 173.00 | 22 173.00 | | 22 173.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 574 505.00 | 422 080.00 | 134 140.00 | 574 505.00 |