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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 101.00 | 21 705.00 | 5 397.00 | 27 101.00 |
AH Fonds commercial | 54 258.00 | | 54 258.00 | 54 258.00 |
AP Constructions | 4 894.00 | 783.00 | 4 111.00 | 4 894.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 343 360.00 | 189 358.00 | 154 002.00 | 343 360.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 273 296.00 | 150 174.00 | 123 122.00 | 273 296.00 |
BJ TOTAL (I) | 818 526.00 | 398 323.00 | 420 203.00 | 818 526.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 180 965.00 | | 180 965.00 | 180 965.00 |
BN En cours de production de biens | 206 137.00 | | 206 137.00 | 206 137.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 449.00 | | 449.00 | 449.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 254 938.00 | | 254 938.00 | 254 938.00 |
BZ Autres créances | 68 445.00 | | 68 445.00 | 68 445.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 382 051.00 | | 382 051.00 | 382 051.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 089.00 | | 34 089.00 | 34 089.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 177 073.00 | | 1 177 073.00 | 1 177 073.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 995 599.00 | 398 323.00 | 1 597 276.00 | 1 995 599.00 |
CU Autres participations | 35 115.00 | | 35 115.00 | 35 115.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 80 502.00 | 36 303.00 | 44 199.00 | 80 502.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 734 385.00 | 537 966.00 | | 734 385.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 309.00 | 261 420.00 | | 4 309.00 |
DJ Subventions d’investissement | 17 350.00 | 27 468.00 | | 17 350.00 |
DL TOTAL (I) | 800 045.00 | 870 854.00 | | 800 045.00 |
DP Provisions pour risques | 61 876.00 | 61 876.00 | | 61 876.00 |
DR TOTAL (IV) | 61 876.00 | 61 876.00 | | 61 876.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 638.00 | 158 534.00 | | 133 638.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 777.00 | 175 062.00 | | 166 777.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 225 295.00 | 240 828.00 | | 225 295.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 209 646.00 | 167 148.00 | | 209 646.00 |
EC TOTAL (IV) | 735 356.00 | 741 572.00 | | 735 356.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 597 276.00 | 1 674 301.00 | | 1 597 276.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 645 403.00 | 741 572.00 | | 645 403.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 208.00 | 161.00 | | 208.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 787 569.00 | | 30 956.00 | 787 569.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 80 502.00 | | | 80 502.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 115.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 818 526.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 80 502.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 81 359.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 621 550.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 002.00 | | 1 357.00 | 80 002.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 591 951.00 | | 29 599.00 | 591 951.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 115.00 | | | 35 115.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 313 754.00 | 84 569.00 | | 313 754.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 203.00 | 16 100.00 | | 20 203.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 420.00 | 5 285.00 | | 16 420.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 277 131.00 | 63 184.00 | | 277 131.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 61 876.00 | | | 61 876.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61 876.00 | | | 61 876.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 777.00 | 166 777.00 | | 166 777.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 97 870.00 | 97 870.00 | | 97 870.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 204.00 | 75 204.00 | | 75 204.00 |
8L Produits constatés d’avance | 209 646.00 | 209 646.00 | | 209 646.00 |
UX Autres créances clients | 254 938.00 | 254 938.00 | | 254 938.00 |
VB T. V. A. | 6 540.00 | 6 540.00 | | 6 540.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 133 430.00 | 43 476.00 | 89 953.00 | 133 430.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 943.00 | | | 24 943.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 56 014.00 | 56 014.00 | | 56 014.00 |
VP Divers | 4 667.00 | 4 667.00 | | 4 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 501.00 | 9 501.00 | | 9 501.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 225.00 | 1 225.00 | | 1 225.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 089.00 | 34 089.00 | | 34 089.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 357 472.00 | 357 472.00 | | 357 472.00 |
VW T.V.A. | 42 721.00 | 42 721.00 | | 42 721.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 735 356.00 | 645 403.00 | 89 953.00 | 735 356.00 |