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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 779.00 | 10 044.00 | 14 735.00 | 24 779.00 |
AH Fonds commercial | 54 258.00 | | 54 258.00 | 54 258.00 |
AP Constructions | 4 894.00 | 392.00 | 4 502.00 | 4 894.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 327 573.00 | 118 411.00 | 209 162.00 | 327 573.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 195 113.00 | 98 286.00 | 96 827.00 | 195 113.00 |
BJ TOTAL (I) | 702 384.00 | 231 235.00 | 471 149.00 | 702 384.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 92 542.00 | | 92 542.00 | 92 542.00 |
BN En cours de production de biens | 69 635.00 | | 69 635.00 | 69 635.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 323 288.00 | | 323 288.00 | 323 288.00 |
BZ Autres créances | 128 209.00 | 19 058.00 | 109 151.00 | 128 209.00 |
CF Disponibilités | 222 485.00 | | 222 485.00 | 222 485.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 759.00 | | 15 759.00 | 15 759.00 |
CJ TOTAL (II) | 851 918.00 | 19 058.00 | 832 860.00 | 851 918.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 554 302.00 | 250 293.00 | 1 304 009.00 | 1 554 302.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15 265.00 | | 15 265.00 | 15 265.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 80 502.00 | 4 102.00 | 76 400.00 | 80 502.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 502 747.00 | 420 685.00 | | 502 747.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 219.00 | 98 062.00 | | 49 219.00 |
DJ Subventions d’investissement | 38 372.00 | 17 702.00 | | 38 372.00 |
DL TOTAL (I) | 634 337.00 | 580 448.00 | | 634 337.00 |
DP Provisions pour risques | 61 876.00 | 61 876.00 | | 61 876.00 |
DR TOTAL (IV) | 61 876.00 | 61 876.00 | | 61 876.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152 425.00 | 200 219.00 | | 152 425.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 224.00 | 87 275.00 | | 116 224.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 217 282.00 | 179 516.00 | | 217 282.00 |
EA Autres dettes | | 34 750.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 118 365.00 | 72 746.00 | | 118 365.00 |
EC TOTAL (IV) | 607 796.00 | 574 505.00 | | 607 796.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 304 009.00 | 1 216 829.00 | | 1 304 009.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 495 420.00 | 422 080.00 | | 495 420.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 596 859.00 | | 105 525.00 | 596 859.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 80 502.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 265.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 702 384.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 80 502.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 79 037.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 527 580.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 737.00 | | 7 300.00 | 71 737.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 509 857.00 | | 17 723.00 | 509 857.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 265.00 | | | 15 265.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 166 900.00 | 64 335.00 | | 166 900.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 4 102.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 816.00 | 5 228.00 | | 4 816.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162 084.00 | 55 005.00 | | 162 084.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 225.00 | 116 225.00 | | 116 225.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 102 301.00 | 102 301.00 | | 102 301.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 866.00 | 76 866.00 | | 76 866.00 |
8L Produits constatés d’avance | 118 365.00 | 118 365.00 | | 118 365.00 |
UX Autres créances clients | 331 124.00 | 331 124.00 | | 331 124.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 410.00 | 25 410.00 | | 25 410.00 |
VB T. V. A. | 2 911.00 | 2 911.00 | | 2 911.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 152 425.00 | 43 548.00 | 103 473.00 | 152 425.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 43 294.00 | | | 43 294.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 50 058.00 | 50 058.00 | | 50 058.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 468.00 | 2 468.00 | | 2 468.00 |
VP Divers | 39 526.00 | 39 526.00 | | 39 526.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 223.00 | 12 223.00 | | 12 223.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 758.00 | 15 759.00 | | 15 758.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 467 256.00 | 467 256.00 | | 467 256.00 |
VW T.V.A. | 25 892.00 | 25 892.00 | | 25 892.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 604 296.00 | 495 420.00 | 103 473.00 | 604 296.00 |