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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 910.00 | 26 873.00 | 15 037.00 | 41 910.00 |
AH Fonds commercial | 54 258.00 | | 54 258.00 | 54 258.00 |
AP Constructions | 4 894.00 | 979.00 | 3 915.00 | 4 894.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 345 623.00 | 224 097.00 | 121 527.00 | 345 623.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 318 764.00 | 176 777.00 | 141 987.00 | 318 764.00 |
BJ TOTAL (I) | 881 066.00 | 481 129.00 | 399 937.00 | 881 066.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 213 541.00 | | 213 541.00 | 213 541.00 |
BN En cours de production de biens | 302 909.00 | | 302 909.00 | 302 909.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 155 634.00 | | 155 634.00 | 155 634.00 |
BZ Autres créances | 11 138.00 | | 11 138.00 | 11 138.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 728 143.00 | | 728 143.00 | 728 143.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 585.00 | | 36 585.00 | 36 585.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 497 950.00 | | 1 497 950.00 | 1 497 950.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 379 016.00 | 481 129.00 | 1 897 887.00 | 2 379 016.00 |
CU Autres participations | 35 115.00 | | 35 115.00 | 35 115.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 80 502.00 | 52 403.00 | 28 098.00 | 80 502.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 738 695.00 | 734 385.00 | | 738 695.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 586.00 | 4 309.00 | | 125 586.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 232.00 | 17 350.00 | | 7 232.00 |
DL TOTAL (I) | 915 512.00 | 800 045.00 | | 915 512.00 |
DP Provisions pour risques | 61 876.00 | 61 876.00 | | 61 876.00 |
DR TOTAL (IV) | 61 876.00 | 61 876.00 | | 61 876.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 161 887.00 | 133 638.00 | | 161 887.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 207 198.00 | 166 777.00 | | 207 198.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 222 029.00 | 225 295.00 | | 222 029.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 329 385.00 | 209 646.00 | | 329 385.00 |
EC TOTAL (IV) | 920 499.00 | 735 356.00 | | 920 499.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 897 887.00 | 1 597 276.00 | | 1 897 887.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 805 424.00 | 645 403.00 | | 805 424.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 196.00 | 208.00 | | 196.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 818 526.00 | | 62 540.00 | 818 526.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 80 502.00 | | | 80 502.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 115.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 881 066.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 80 502.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 96 168.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 669 282.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 359.00 | | 14 809.00 | 81 359.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 621 550.00 | | 47 732.00 | 621 550.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 115.00 | | | 35 115.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 398 323.00 | 82 806.00 | | 398 323.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 36 303.00 | 16 100.00 | | 36 303.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 705.00 | 5 168.00 | | 21 705.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 340 315.00 | 61 538.00 | | 340 315.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 61 876.00 | | | 61 876.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61 876.00 | | | 61 876.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 207 198.00 | 207 198.00 | | 207 198.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 117 589.00 | 117 589.00 | | 117 589.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 260.00 | 75 260.00 | | 75 260.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 880.00 | 5 880.00 | | 5 880.00 |
8L Produits constatés d’avance | 329 385.00 | 329 385.00 | | 329 385.00 |
UX Autres créances clients | 155 634.00 | 155 634.00 | | 155 634.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 025.00 | 3 025.00 | | 3 025.00 |
VB T. V. A. | 7 217.00 | 7 217.00 | | 7 217.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 161 691.00 | 46 616.00 | 99 050.00 | 161 691.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 74 800.00 | | | 74 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 538.00 | | | 46 538.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 294.00 | 4 294.00 | | 4 294.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 896.00 | 896.00 | | 896.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 585.00 | 36 585.00 | | 36 585.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 203 357.00 | 203 357.00 | | 203 357.00 |
VW T.V.A. | 19 006.00 | 19 006.00 | | 19 006.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 920 499.00 | 805 424.00 | 99 050.00 | 920 499.00 |